| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 737.00 | 20 489.00 | 3 248.00 | 23 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 240.00 | 12 011.00 | 1 230.00 | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 147.00 | 166 435.00 | 24 713.00 | 191 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 335.00 | 198 934.00 | 41 401.00 | 240 335.00 |
BP En cours de production de services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 443.00 | | 305 443.00 | 305 443.00 |
BZ Autres créances | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 393 751.00 | | 393 751.00 | 393 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 126.00 | | 859 126.00 | 859 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 462.00 | 198 934.00 | 900 527.00 | 1 099 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 11 735.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 264 989.00 | 301 807.00 | | 264 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 462.00 | 16 772.00 | | 12 462.00 |
DL TOTAL (I) | 294 215.00 | 331 838.00 | | 294 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 068.00 | 8 546.00 | | 137 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 946.00 | 54 151.00 | | 73 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 423.00 | 56 633.00 | | 30 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 404.00 | 339 314.00 | | 357 404.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | 10 021.00 | | 7 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 312.00 | 483 109.00 | | 606 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 527.00 | 814 947.00 | | 900 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 025.00 | 482 800.00 | | 484 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 004.00 | | 1 293 004.00 | 1 293 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 004.00 | | 1 293 004.00 | 1 293 004.00 |
FM Production stockée | | | -17 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 001.00 | 36 415.00 | | 38 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 850.00 | 75 255.00 | | 76 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 10 796.00 | | 6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 846.00 | 1 700 584.00 | | 1 323 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 384.00 | 1 683 813.00 | | 1 311 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 462.00 | 16 772.00 | | 12 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 568.00 | | 4 767.00 | 235 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 620.00 | | 4 767.00 | 199 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 174.00 | 13 761.00 | | 185 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 287.00 | 3 202.00 | | 17 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 886.00 | 10 559.00 | | 167 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 711.00 | 84 711.00 | | 84 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 675.00 | 164 675.00 | | 164 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
UX Autres créances clients | 305 443.00 | 305 443.00 | | 305 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 068.00 | 14 780.00 | 122 288.00 | 137 068.00 |
VI Groupe et associés | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 987.00 | 353 776.00 | 12 211.00 | 365 987.00 |
VW T.V.A. | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 312.00 | 484 025.00 | 122 288.00 | 606 312.00 |