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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 664 953.00 | | 664 953.00 | 664 953.00 |
AP Constructions | 6 454 671.00 | 4 404 022.00 | 2 050 650.00 | 6 454 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 195.00 | | 193 195.00 | 193 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 312 820.00 | 4 404 022.00 | 2 908 798.00 | 7 312 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 767.00 | | 393 767.00 | 393 767.00 |
BZ Autres créances | 152 051.00 | | 152 051.00 | 152 051.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 996.00 | | 580 996.00 | 580 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 816.00 | 4 404 022.00 | 3 489 795.00 | 7 893 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 053.00 | 437 665.00 | | 736 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 775.00 | 298 388.00 | | 348 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 827.00 | 1 000 053.00 | | 1 348 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 076.00 | 1 849 848.00 | | 1 591 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 046.00 | 94 535.00 | | 115 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 670.00 | 127 551.00 | | 74 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 174.00 | 296 810.00 | | 305 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 968.00 | 2 423 744.00 | | 2 140 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 795.00 | 3 423 797.00 | | 3 489 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 102.00 | | 1 186 102.00 | 1 186 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 102.00 | | 1 186 102.00 | 1 186 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 704.00 | 199.00 | | 8 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 704.00 | 199.00 | | 8 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 704.00 | -199.00 | | -8 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 512.00 | 114 271.00 | | 126 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 992.00 | 1 122 303.00 | | 1 199 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 217.00 | 823 916.00 | | 851 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 775.00 | 298 388.00 | | 348 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 191 726.00 | | 133 366.00 | 7 191 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 272.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 272.00 | 7 312 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 312 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 179 454.00 | | 133 366.00 | 7 179 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206 763.00 | 197 259.00 | | 4 206 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 763.00 | 197 259.00 | | 4 206 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591 076.00 | | 1 591 076.00 | 1 591 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 046.00 | 115 046.00 | | 115 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 174.00 | 305 174.00 | | 305 174.00 |
UX Autres créances clients | 393 767.00 | | | 393 767.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 942.00 | 578 942.00 | | 578 942.00 |
VW T.V.A. | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 968.00 | 549 891.00 | 1 591 076.00 | 2 140 968.00 |