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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 664 953.00 | | 664 953.00 | 664 953.00 |
AP Constructions | 7 397 271.00 | 5 056 135.00 | 2 341 136.00 | 7 397 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 062 224.00 | 5 056 135.00 | 3 006 089.00 | 8 062 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 636.00 | | 398 636.00 | 398 636.00 |
BZ Autres créances | 71 441.00 | | 71 441.00 | 71 441.00 |
CF Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 396.00 | | 475 396.00 | 475 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 620.00 | 5 056 135.00 | 3 481 485.00 | 8 537 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 618.00 | 10 650.00 | | 325 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 392.00 | 464 968.00 | | 423 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 010.00 | 739 618.00 | | 1 013 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 591.00 | 1 915 404.00 | | 1 940 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 110.00 | 25 290.00 | | 94 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 457.00 | 114 797.00 | | 96 457.00 |
EA Autres dettes | | 10 838.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 359.00 | 323 848.00 | | 333 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 475.00 | 2 390 178.00 | | 2 468 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 485.00 | 3 129 796.00 | | 3 481 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 869.00 | 765 051.00 | | 645 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 940 591.00 | | | 1 940 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 244.00 | | 1 345 244.00 | 1 345 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 244.00 | | 1 345 244.00 | 1 345 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 878.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 653.00 | 178 575.00 | | 164 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 244.00 | 1 296 752.00 | | 1 345 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 851.00 | 831 784.00 | | 921 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 392.00 | 464 968.00 | | 423 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 560 138.00 | | 502 086.00 | 7 560 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 062 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 062 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560 138.00 | | 502 086.00 | 7 560 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887 264.00 | 168 871.00 | | 4 887 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 887 264.00 | 168 871.00 | | 4 887 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 826 334.00 | 7 687.00 | 1 818 647.00 | 1 826 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 359.00 | 333 359.00 | | 333 359.00 |
UX Autres créances clients | 398 636.00 | 398 636.00 | | 398 636.00 |
VB T. V. A. | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
VI Groupe et associés | 114 256.00 | 114 256.00 | | 114 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 077.00 | 470 077.00 | | 470 077.00 |
VW T.V.A. | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 517.00 | 645 869.00 | 1 818 647.00 | 2 464 517.00 |