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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 664 953.00 | | 664 953.00 | 664 953.00 |
AP Constructions | 7 484 694.00 | 5 235 810.00 | 2 248 885.00 | 7 484 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 149 648.00 | 5 235 810.00 | 2 913 838.00 | 8 149 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 438.00 | | 429 438.00 | 429 438.00 |
BZ Autres créances | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 377.00 | | 441 377.00 | 441 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 591 025.00 | 5 235 810.00 | 3 355 215.00 | 8 591 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 010.00 | 325 618.00 | | 119 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 454.00 | 423 392.00 | | 496 454.00 |
DL TOTAL (I) | 879 464.00 | 1 013 010.00 | | 879 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 556.00 | 1 940 591.00 | | 1 917 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 498.00 | 94 110.00 | | 86 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 451.00 | 96 457.00 | | 94 451.00 |
EA Autres dettes | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 331.00 | 333 359.00 | | 346 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 750.00 | 2 468 475.00 | | 2 475 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 215.00 | 3 481 485.00 | | 3 355 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 653.00 | 645 869.00 | | 657 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 917 556.00 | | | 1 917 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 284.00 | | 1 305 284.00 | 1 305 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 284.00 | | 1 305 284.00 | 1 305 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 675.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 994.00 | 164 653.00 | | 178 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 631.00 | 1 345 244.00 | | 1 306 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 177.00 | 921 851.00 | | 810 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 454.00 | 423 392.00 | | 496 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 062 224.00 | | 87 423.00 | 8 062 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 149 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 149 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 062 224.00 | | 87 423.00 | 8 062 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056 135.00 | 179 675.00 | | 5 056 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056 135.00 | 179 675.00 | | 5 056 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 818 097.00 | | 1 818 097.00 | 1 818 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 331.00 | 346 331.00 | | 346 331.00 |
UX Autres créances clients | 429 438.00 | 429 438.00 | | 429 438.00 |
VB T. V. A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VI Groupe et associés | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 579.00 | 440 579.00 | | 440 579.00 |
VW T.V.A. | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 750.00 | 657 653.00 | 1 818 097.00 | 2 475 750.00 |