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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 664 953.00 | | 664 953.00 | 664 953.00 |
AP Constructions | 6 773 062.00 | 4 564 858.00 | 2 208 204.00 | 6 773 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440 172.00 | 4 564 858.00 | 2 875 314.00 | 7 440 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 815.00 | | 395 815.00 | 395 815.00 |
BZ Autres créances | 360 376.00 | | 360 376.00 | 360 376.00 |
CF Disponibilités | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 730.00 | | 922 730.00 | 922 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 902.00 | 4 564 858.00 | 3 798 044.00 | 8 362 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 884 827.00 | 736 053.00 | | 884 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 753.00 | 348 775.00 | | 463 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 580.00 | 1 348 827.00 | | 1 612 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 381.00 | 1 591 076.00 | | 1 616 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 293.00 | 115 046.00 | | 108 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 496.00 | 74 670.00 | | 95 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 293.00 | 305 174.00 | | 310 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 464.00 | 2 140 968.00 | | 2 185 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 044.00 | 3 489 795.00 | | 3 798 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 701.00 | 549 891.00 | | 578 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 256.00 | | 1 230 256.00 | 1 230 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 256.00 | | 1 230 256.00 | 1 230 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 458.00 | 126 512.00 | | 157 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 296.00 | 1 199 992.00 | | 1 232 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 543.00 | 851 217.00 | | 768 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 753.00 | 348 775.00 | | 463 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 312 820.00 | | 318 391.00 | 7 312 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 039.00 | | 7 440 172.00 | 191 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 039.00 | | 7 440 172.00 | 191 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 312 820.00 | | 318 391.00 | 7 312 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 022.00 | 160 836.00 | | 4 404 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404 022.00 | 160 836.00 | | 4 404 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606 762.00 | | 1 606 762.00 | 1 606 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 293.00 | 108 293.00 | | 108 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 293.00 | 310 293.00 | | 310 293.00 |
UX Autres créances clients | 395 815.00 | | | 395 815.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VC Groupe et associés | 354 511.00 | | | 354 511.00 |
VI Groupe et associés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 965.00 | 786 965.00 | | 786 965.00 |
VW T.V.A. | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 464.00 | 578 701.00 | 1 606 762.00 | 2 185 464.00 |