| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 664 953.00 | | 664 953.00 | 664 953.00 |
AP Constructions | 6 797 407.00 | 4 727 073.00 | 2 070 334.00 | 6 797 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 462 361.00 | 4 727 073.00 | 2 735 288.00 | 7 462 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 923.00 | | 380 923.00 | 380 923.00 |
BZ Autres créances | 777 657.00 | | 777 657.00 | 777 657.00 |
CF Disponibilités | 180 105.00 | | 180 105.00 | 180 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 186.00 | | 1 373 186.00 | 1 373 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 547.00 | 4 727 073.00 | 4 108 474.00 | 8 835 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 580.00 | 884 827.00 | | 1 248 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 070.00 | 463 753.00 | | 512 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 650.00 | 1 612 580.00 | | 2 024 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 307.00 | 1 616 381.00 | | 1 619 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 254.00 | 108 293.00 | | 24 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 143.00 | 95 496.00 | | 69 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 878.00 | 55 000.00 | | 55 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 242.00 | 310 293.00 | | 315 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 824.00 | 2 185 464.00 | | 2 083 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 474.00 | 3 798 044.00 | | 4 108 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 203.00 | 578 701.00 | | 480 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 523.00 | | 1 245 523.00 | 1 245 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 523.00 | | 1 245 523.00 | 1 245 523.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 600.00 | 157 458.00 | | 138 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 447.00 | 1 232 296.00 | | 1 252 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 377.00 | 768 543.00 | | 740 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 070.00 | 463 753.00 | | 512 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 440 172.00 | | 24 345.00 | 7 440 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 156.00 | | 7 462 361.00 | 2 156.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | 7 462 361.00 | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440 172.00 | | 24 345.00 | 7 440 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564 858.00 | 162 215.00 | | 4 564 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564 858.00 | 162 215.00 | | 4 564 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 619 307.00 | 15 686.00 | 1 603 621.00 | 1 619 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 242.00 | 315 242.00 | | 315 242.00 |
UX Autres créances clients | 380 923.00 | 380 923.00 | | 380 923.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VC Groupe et associés | 771 229.00 | 771 229.00 | | 771 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 081.00 | 1 193 081.00 | | 1 193 081.00 |
VW T.V.A. | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 824.00 | 480 203.00 | 1 603 621.00 | 2 083 824.00 |