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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 664 953.00 | | 664 953.00 | 664 953.00 |
AP Constructions | 6 895 185.00 | 4 887 264.00 | 2 007 921.00 | 6 895 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 560 138.00 | 4 887 264.00 | 2 672 874.00 | 7 560 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 382.00 | | 375 382.00 | 375 382.00 |
BZ Autres créances | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
CF Disponibilités | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 922.00 | | 456 922.00 | 456 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 060.00 | 4 887 264.00 | 3 129 796.00 | 8 017 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 650.00 | 1 248 580.00 | | 10 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 968.00 | 512 070.00 | | 464 968.00 |
DL TOTAL (I) | 739 618.00 | 2 024 650.00 | | 739 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 404.00 | 1 619 307.00 | | 1 915 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 24 254.00 | | 25 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 797.00 | 69 143.00 | | 114 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 878.00 | | |
EA Autres dettes | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 848.00 | 315 242.00 | | 323 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 178.00 | 2 083 824.00 | | 2 390 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 796.00 | 4 108 474.00 | | 3 129 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 915 404.00 | | | 1 915 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 053.00 | | 1 237 053.00 | 1 237 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 053.00 | | 1 237 053.00 | 1 237 053.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 878.00 | 3 510.00 | | 55 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | 3 510.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 575.00 | 138 600.00 | | 178 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 752.00 | 1 252 447.00 | | 1 296 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 784.00 | 740 377.00 | | 831 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 968.00 | 512 070.00 | | 464 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 462 361.00 | 152 777.00 | 7 560 138.00 | 7 462 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 462 361.00 | 152 777.00 | 7 560 138.00 | 7 462 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 073.00 | 160 191.00 | | 4 727 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727 073.00 | 160 191.00 | | 4 727 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632 098.00 | 6 972.00 | 1 625 127.00 | 1 632 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 848.00 | 323 848.00 | | 323 848.00 |
UX Autres créances clients | 375 382.00 | 375 382.00 | | 375 382.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VI Groupe et associés | 283 306.00 | 283 306.00 | | 283 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 972.00 | 450 972.00 | | 450 972.00 |
VW T.V.A. | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 178.00 | 765 051.00 | 1 625 127.00 | 2 390 178.00 |