| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 472.00 | 75 005.00 | 467.00 | 75 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 821.00 | | 1 582 821.00 | 1 582 821.00 |
AN Terrains | 124 536.00 | | 124 536.00 | 124 536.00 |
AP Constructions | 1 467 168.00 | 415 847.00 | 1 051 321.00 | 1 467 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 906.00 | 205 913.00 | 15 993.00 | 221 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 433.00 | 260 960.00 | 31 473.00 | 292 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 656.00 | 957 726.00 | 2 828 930.00 | 3 786 656.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 728 666.00 | 130 844.00 | 3 597 821.00 | 3 728 666.00 |
BZ Autres créances | 486 889.00 | | 486 889.00 | 486 889.00 |
CF Disponibilités | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 196.00 | 130 844.00 | 4 149 352.00 | 4 280 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 852.00 | 1 088 570.00 | 6 978 282.00 | 8 066 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 746.00 | | | 223 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 474.00 | 273 746.00 | | 334 474.00 |
DL TOTAL (I) | 775 022.00 | 480 548.00 | | 775 022.00 |
DP Provisions pour risques | 520 522.00 | 591 466.00 | | 520 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 936.00 | 174 936.00 | | 174 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 458.00 | 766 402.00 | | 695 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 130.00 | 813 450.00 | | 674 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 544.00 | 801 475.00 | | 864 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 892.00 | 1 381 216.00 | | 1 569 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 236.00 | 1 326 384.00 | | 1 004 236.00 |
EA Autres dettes | 30 690.00 | 67 578.00 | | 30 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364 311.00 | 913 113.00 | | 1 364 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 802.00 | 5 303 217.00 | | 5 507 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 282.00 | 6 550 166.00 | | 6 978 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 665 617.00 | | 7 665 617.00 | 7 665 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 665 617.00 | | 7 665 617.00 | 7 665 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 874 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 4 727.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 992.00 | 3 000.00 | | 79 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 469.00 | 7 727.00 | | 163 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 069.00 | -7 727.00 | | -10 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 404.00 | -78 103.00 | | -82 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 344.00 | 8 106 377.00 | | 7 968 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 870.00 | 7 832 631.00 | | 7 633 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 474.00 | 273 746.00 | | 334 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 931.00 | | 19 725.00 | 3 766 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 786 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 152.00 | | 1 141.00 | 1 657 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 458.00 | | 18 584.00 | 2 087 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 276.00 | 99 450.00 | | 858 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 960.00 | 3 045.00 | | 71 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 317.00 | 96 404.00 | | 786 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 402.00 | 258 110.00 | 329 054.00 | 766 402.00 |
6T Sur comptes clients | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 246.00 | 258 110.00 | 329 054.00 | 897 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 710.00 | 175 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 400.00 | 153 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 544.00 | | 864 544.00 | 864 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 892.00 | 1 569 892.00 | | 1 569 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 514.00 | 180 514.00 | | 180 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 454.00 | 196 454.00 | | 196 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364 311.00 | 1 364 311.00 | | 1 364 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 491.00 | | | 3 576 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 175.00 | | | 152 175.00 |
VB T. V. A. | 313 422.00 | | | 313 422.00 |
VC Groupe et associés | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 552.00 | 157 912.00 | 489 640.00 | 647 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 333.00 | | | 155 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 692.00 | 4 063 380.00 | 169 312.00 | 4 232 692.00 |
VW T.V.A. | 602 172.00 | 602 172.00 | | 602 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 802.00 | 4 153 618.00 | 1 354 184.00 | 5 507 802.00 |