| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 590.00 | 140 919.00 | 5 671.00 | 146 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 820.00 | | 1 582 820.00 | 1 582 820.00 |
AN Terrains | 124 536.00 | | 124 536.00 | 124 536.00 |
AP Constructions | 1 492 002.00 | 791 755.00 | 700 247.00 | 1 492 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 931.00 | 283 893.00 | 70 038.00 | 353 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 394.00 | 229 027.00 | 51 367.00 | 280 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 977.00 | 1 445 595.00 | 2 564 382.00 | 4 009 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317 702.00 | 21 931.00 | 5 295 771.00 | 5 317 702.00 |
BZ Autres créances | 1 224 186.00 | | 1 224 186.00 | 1 224 186.00 |
CF Disponibilités | 2 268 122.00 | | 2 268 122.00 | 2 268 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 864 228.00 | 21 931.00 | 8 842 296.00 | 8 864 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 874 205.00 | 1 467 526.00 | 11 406 679.00 | 12 874 205.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 304.00 | 863 534.00 | | 571 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 379.00 | 407 770.00 | | 789 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 485.00 | 1 488 106.00 | | 1 577 485.00 |
DP Provisions pour risques | 597 016.00 | 641 042.00 | | 597 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 936.00 | 174 936.00 | | 174 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 952.00 | 815 978.00 | | 771 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 564.00 | 1 303 067.00 | | 196 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 912.00 | | | 163 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 868.00 | 2 453 732.00 | | 3 535 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 797.00 | 1 729 385.00 | | 1 351 797.00 |
EA Autres dettes | 318 262.00 | 15 433.00 | | 318 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 490 840.00 | 2 622 449.00 | | 3 490 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 057 242.00 | 8 124 067.00 | | 9 057 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 406 679.00 | 10 428 150.00 | | 11 406 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
FG Production vendue services | 14 899 059.00 | | 14 899 059.00 | 14 899 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 903 853.00 | | 14 903 853.00 | 14 903 853.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 653 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 789 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 859 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | -93 162.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | -93 162.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813.00 | 93 162.00 | | 3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | -2 550.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 657 113.00 | 12 481 690.00 | | 15 657 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 867 734.00 | 12 073 920.00 | | 14 867 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 379.00 | 407 770.00 | | 789 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 259.00 | | 160 493.00 | 3 850 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 4 009 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 2 250 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 810.00 | | 31 600.00 | 1 697 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 914.00 | | 123 724.00 | 2 127 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 535.00 | | 5 168.00 | 24 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 248.00 | 173 121.00 | 775.00 | 1 273 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 637.00 | 43 283.00 | | 97 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 612.00 | 129 838.00 | 775.00 | 1 175 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 978.00 | 352 140.00 | 396 165.00 | 815 978.00 |
6T Sur comptes clients | 50 016.00 | 22 315.00 | 50 399.00 | 50 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 016.00 | 22 315.00 | 50 399.00 | 50 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 994.00 | 374 454.00 | 446 564.00 | 865 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 454.00 | 446 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 868.00 | 3 535 868.00 | | 3 535 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 996.00 | 240 996.00 | | 240 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 443.00 | 384 443.00 | | 384 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 832.00 | 184 832.00 | | 184 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 490 840.00 | 3 490 840.00 | | 3 490 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 521.00 | 5 168.00 | 19 352.00 | 24 521.00 |
UX Autres créances clients | 5 306 124.00 | 5 297 737.00 | 8 387.00 | 5 306 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 517 863.00 | 517 863.00 | | 517 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 564.00 | 196 564.00 | | 196 564.00 |
VP Divers | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 080 928.00 | 6 041 611.00 | 39 317.00 | 6 080 928.00 |
VW T.V.A. | 694 692.00 | 694 692.00 | | 694 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 901.00 | 8 759 901.00 | | 8 759 901.00 |