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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 562.00 | 77 638.00 | 2 924.00 | 80 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 820.00 | | 1 582 820.00 | 1 582 820.00 |
AN Terrains | 124 536.00 | | 124 536.00 | 124 536.00 |
AP Constructions | 1 468 668.00 | 640 842.00 | 827 826.00 | 1 468 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 938.00 | 238 182.00 | 17 756.00 | 255 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 326.00 | 308 494.00 | 17 832.00 | 326 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 385.00 | 1 265 156.00 | 2 598 229.00 | 3 863 385.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843 487.00 | 29 429.00 | 5 814 058.00 | 5 843 487.00 |
BZ Autres créances | 493 697.00 | | 493 697.00 | 493 697.00 |
CF Disponibilités | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427 254.00 | 29 429.00 | 6 397 825.00 | 6 427 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 290 639.00 | 1 294 585.00 | 8 996 054.00 | 10 290 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 372.00 | 425 912.00 | | 388 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 162.00 | 262 460.00 | | 475 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 336.00 | 905 174.00 | | 1 080 336.00 |
DP Provisions pour risques | 542 446.00 | 426 265.00 | | 542 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 936.00 | 174 936.00 | | 174 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 382.00 | 601 201.00 | | 717 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 908.00 | 475 635.00 | | 165 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 320.00 | 106 666.00 | | 335 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 127.00 | 37 667.00 | | 48 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 535.00 | 2 644 795.00 | | 2 542 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 840.00 | 1 217 171.00 | | 1 543 840.00 |
EA Autres dettes | 33 105.00 | 19 666.00 | | 33 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 529 501.00 | 1 984 519.00 | | 2 529 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 198 337.00 | 6 486 120.00 | | 7 198 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 996 054.00 | 7 992 495.00 | | 8 996 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 688 813.00 | | 13 688 813.00 | 13 688 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 688 813.00 | | 13 688 813.00 | 13 688 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 167 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 002 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 535.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 683 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | 103 793.00 | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 103 793.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | -103 793.00 | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 100.00 | -78 690.00 | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 168 245.00 | 11 922 613.00 | | 14 168 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 693 083.00 | 11 660 154.00 | | 13 693 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 162.00 | 262 460.00 | | 475 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 574.00 | | 27 117.00 | 3 838 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 3 863 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 2 175 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 813.00 | | 3 569.00 | 1 659 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 226.00 | | 23 548.00 | 2 154 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 829.00 | 103 632.00 | 2 306.00 | 1 163 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 992.00 | 645.00 | | 76 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 837.00 | 102 987.00 | 2 306.00 | 1 086 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 201.00 | 464 535.00 | 348 354.00 | 601 201.00 |
6T Sur comptes clients | 12 850.00 | 16 579.00 | | 12 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 850.00 | 16 579.00 | | 12 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 051.00 | 481 114.00 | 348 354.00 | 614 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 114.00 | 348 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 320.00 | 335 320.00 | | 335 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 535.00 | 2 542 535.00 | | 2 542 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 168.00 | 310 168.00 | | 310 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 529 501.00 | 2 529 501.00 | | 2 529 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 826 809.00 | 5 826 809.00 | | 5 826 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
VB T. V. A. | 373 989.00 | 373 989.00 | | 373 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 908.00 | 165 908.00 | | 165 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VP Divers | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5 090.00 | -5 090.00 | | -5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 364 340.00 | 6 347 662.00 | 16 678.00 | 6 364 340.00 |
VW T.V.A. | 1 112 785.00 | 1 112 785.00 | | 1 112 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 337.00 | 7 198 337.00 | | 7 198 337.00 |