| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 990.00 | 97 637.00 | 17 353.00 | 114 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 820.00 | | 1 582 820.00 | 1 582 820.00 |
AN Terrains | 124 536.00 | | 124 536.00 | 124 536.00 |
AP Constructions | 1 486 548.00 | 715 995.00 | 770 553.00 | 1 486 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 500.00 | 251 933.00 | 36 567.00 | 288 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 331.00 | 207 684.00 | 20 647.00 | 228 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 259.00 | 1 273 248.00 | 2 577 011.00 | 3 850 259.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 998 650.00 | 50 016.00 | 5 948 634.00 | 5 998 650.00 |
BZ Autres créances | 386 489.00 | | 386 489.00 | 386 489.00 |
CF Disponibilités | 1 475 651.00 | | 1 475 651.00 | 1 475 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 901 155.00 | 50 016.00 | 7 851 139.00 | 7 901 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 751 415.00 | 1 323 264.00 | 10 428 150.00 | 11 751 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 534.00 | | | 863 534.00 |
DH Report à nouveau | | 388 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 770.00 | 475 162.00 | | 407 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 106.00 | 1 080 336.00 | | 1 488 106.00 |
DP Provisions pour risques | 641 042.00 | 542 446.00 | | 641 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 936.00 | 174 936.00 | | 174 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 978.00 | 717 382.00 | | 815 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 067.00 | 165 908.00 | | 1 303 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 335 320.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 732.00 | 2 542 535.00 | | 2 453 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 385.00 | 1 543 840.00 | | 1 729 385.00 |
EA Autres dettes | 15 433.00 | 33 105.00 | | 15 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 622 449.00 | 2 529 501.00 | | 2 622 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 124 067.00 | 7 198 337.00 | | 8 124 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 428 150.00 | 8 996 054.00 | | 10 428 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 889 823.00 | | 11 889 823.00 | 11 889 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 889 823.00 | | 11 889 823.00 | 11 889 823.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 481 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 137 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 160 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -93 162.00 | 2 993.00 | | -93 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -93 162.00 | 2 993.00 | | -93 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 162.00 | -2 160.00 | | 93 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | -5 100.00 | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 481 690.00 | 14 168 245.00 | | 12 481 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 073 920.00 | 13 693 083.00 | | 12 073 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 770.00 | 475 162.00 | | 407 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 385.00 | | 102 125.00 | 3 863 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 251.00 | | 3 850 259.00 | 115 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 251.00 | | 2 127 914.00 | 115 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 381.00 | | 34 428.00 | 1 663 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 468.00 | | 67 697.00 | 2 175 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 156.00 | 123 343.00 | 115 251.00 | 1 265 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 638.00 | 19 999.00 | | 77 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 518.00 | 103 344.00 | 115 251.00 | 1 187 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 382.00 | 434 748.00 | 336 152.00 | 717 382.00 |
6T Sur comptes clients | 29 429.00 | 43 971.00 | 23 385.00 | 29 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 429.00 | 43 971.00 | 23 385.00 | 29 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 811.00 | 478 720.00 | 359 537.00 | 746 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 720.00 | 359 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 732.00 | 2 453 732.00 | | 2 453 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 111.00 | 328 111.00 | | 328 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 927.00 | 413 927.00 | | 413 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 622 449.00 | 2 622 449.00 | | 2 622 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 939 158.00 | 5 939 158.00 | | 5 939 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 492.00 | 13 000.00 | 46 491.00 | 59 492.00 |
VB T. V. A. | 347 256.00 | 347 256.00 | | 347 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 334.00 | 1 261 334.00 | | 1 261 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VP Divers | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -77 652.00 | -77 652.00 | | -77 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 411 856.00 | 6 365 365.00 | 46 491.00 | 6 411 856.00 |
VW T.V.A. | 936 808.00 | 936 808.00 | | 936 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 124 067.00 | 8 124 067.00 | | 8 124 067.00 |