| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 821.00 | | 1 582 821.00 | 1 582 821.00 |
AN Terrains | 124 536.00 | | 124 536.00 | 124 536.00 |
AP Constructions | 1 467 168.00 | 566 025.00 | 901 142.00 | 1 467 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 767.00 | 228 250.00 | 18 517.00 | 246 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 756.00 | 292 561.00 | 23 194.00 | 315 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 574.00 | 1 163 829.00 | 2 674 745.00 | 3 838 574.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664 732.00 | 12 850.00 | 4 651 882.00 | 4 664 732.00 |
BZ Autres créances | 632 868.00 | | 632 868.00 | 632 868.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 330 600.00 | 12 850.00 | 5 317 750.00 | 5 330 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 169 175.00 | 1 176 680.00 | 7 992 495.00 | 9 169 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 912.00 | 308 220.00 | | 425 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 460.00 | 457 693.00 | | 262 460.00 |
DL TOTAL (I) | 905 174.00 | 982 714.00 | | 905 174.00 |
DP Provisions pour risques | 426 265.00 | 423 063.00 | | 426 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 936.00 | 174 936.00 | | 174 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 201.00 | 597 999.00 | | 601 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 635.00 | 491 824.00 | | 475 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 666.00 | 1 242 249.00 | | 106 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 795.00 | 1 464 353.00 | | 2 644 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 171.00 | 1 368 307.00 | | 1 217 171.00 |
EA Autres dettes | 19 666.00 | 68 777.00 | | 19 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984 519.00 | 1 680 527.00 | | 1 984 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 120.00 | 6 316 037.00 | | 6 486 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 495.00 | 7 896 750.00 | | 7 992 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 505 272.00 | | 11 505 272.00 | 11 505 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 505 272.00 | | 11 505 272.00 | 11 505 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 922 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 457.00 | |
GE Autres charges | | | 8 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 618 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 793.00 | | | 103 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 793.00 | 14 000.00 | | 103 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 793.00 | 60 000.00 | | -103 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 690.00 | -124 584.00 | | -78 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 922 613.00 | 9 784 498.00 | | 11 922 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660 154.00 | 9 326 805.00 | | 11 660 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 460.00 | 457 693.00 | | 262 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 734.00 | | 21 841.00 | 3 816 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 838 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 813.00 | | | 1 659 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 600.00 | | 19 626.00 | 2 134 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 320.00 | | 2 215.00 | 22 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 062.00 | 103 768.00 | | 1 060 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 459.00 | 533.00 | | 76 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 603.00 | 103 235.00 | | 983 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 999.00 | 324 457.00 | 321 255.00 | 597 999.00 |
6T Sur comptes clients | 20 128.00 | | 7 278.00 | 20 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 128.00 | | 7 278.00 | 20 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 127.00 | 324 457.00 | 328 533.00 | 618 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 457.00 | 328 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 666.00 | 106 666.00 | | 106 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 795.00 | 2 644 795.00 | | 2 644 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 304.00 | 300 304.00 | | 300 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 984 519.00 | 1 984 519.00 | | 1 984 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 648 054.00 | 4 648 054.00 | | 4 648 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
VB T. V. A. | 351 565.00 | 351 565.00 | | 351 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 528.00 | 146 528.00 | | 146 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 107.00 | 163 199.00 | 165 908.00 | 329 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 717.00 | | | 162 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 261.00 | 123 261.00 | | 123 261.00 |
VP Divers | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 804.00 | 5 306 126.00 | 16 678.00 | 5 322 804.00 |
VW T.V.A. | 832 431.00 | 832 431.00 | | 832 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 448 452.00 | 6 282 544.00 | 165 908.00 | 6 448 452.00 |