| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 992.00 | 76 459.00 | 533.00 | 76 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 821.00 | | 1 582 821.00 | 1 582 821.00 |
AN Terrains | 124 536.00 | | 124 536.00 | 124 536.00 |
AP Constructions | 1 467 168.00 | 491 030.00 | 976 138.00 | 1 467 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 651.00 | 216 185.00 | 17 466.00 | 233 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 246.00 | 276 388.00 | 32 858.00 | 309 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 734.00 | 1 060 062.00 | 2 756 672.00 | 3 816 734.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645 192.00 | 20 128.00 | 4 625 064.00 | 4 645 192.00 |
BZ Autres créances | 466 715.00 | | 466 715.00 | 466 715.00 |
CF Disponibilités | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 206.00 | 20 128.00 | 5 140 079.00 | 5 160 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 940.00 | 1 080 190.00 | 7 896 750.00 | 8 976 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 220.00 | 223 746.00 | | 308 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 693.00 | 334 474.00 | | 457 693.00 |
DL TOTAL (I) | 982 714.00 | 775 022.00 | | 982 714.00 |
DP Provisions pour risques | 423 063.00 | 520 522.00 | | 423 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 936.00 | 174 936.00 | | 174 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 999.00 | 695 458.00 | | 597 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 824.00 | 674 130.00 | | 491 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 249.00 | 864 544.00 | | 1 242 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 353.00 | 1 569 892.00 | | 1 464 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 307.00 | 1 004 236.00 | | 1 368 307.00 |
EA Autres dettes | 68 777.00 | 30 690.00 | | 68 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680 527.00 | 1 364 311.00 | | 1 680 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 037.00 | 5 507 802.00 | | 6 316 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 896 750.00 | 6 978 282.00 | | 7 896 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 323 598.00 | | 9 323 598.00 | 9 323 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 323 598.00 | | 9 323 598.00 | 9 323 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 710 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 910.00 | |
GE Autres charges | | | 113 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 417 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | 93 400.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 93 400.00 | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 79 992.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 103 469.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | -10 069.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 584.00 | -82 404.00 | | -124 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 784 498.00 | 7 968 344.00 | | 9 784 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 326 805.00 | 7 633 870.00 | | 9 326 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 693.00 | 334 474.00 | | 457 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 656.00 | | 30 078.00 | 3 786 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 816 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 293.00 | | 1 520.00 | 1 658 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 042.00 | | 28 558.00 | 2 106 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 726.00 | 102 336.00 | | 957 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 005.00 | 1 454.00 | | 75 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 721.00 | 100 882.00 | | 882 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 458.00 | 196 910.00 | 294 369.00 | 695 458.00 |
6T Sur comptes clients | 130 844.00 | | 110 716.00 | 130 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 844.00 | | 110 716.00 | 130 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 302.00 | 196 910.00 | 405 085.00 | 826 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 910.00 | 331 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242 249.00 | | 1 242 249.00 | 1 242 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 353.00 | 1 464 353.00 | | 1 464 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 917.00 | 219 917.00 | | 219 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 019.00 | 322 019.00 | | 322 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680 527.00 | 1 680 527.00 | | 1 680 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 619 810.00 | | | 4 619 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
VB T. V. A. | 221 740.00 | | | 221 740.00 |
VC Groupe et associés | 124 584.00 | | | 124 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 824.00 | 162 717.00 | 329 107.00 | 491 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 912.00 | | | 157 912.00 |
VP Divers | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 129 043.00 | 5 103 661.00 | 25 382.00 | 5 129 043.00 |
VW T.V.A. | 778 303.00 | 778 303.00 | | 778 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 037.00 | 4 744 681.00 | 1 571 356.00 | 6 316 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |