| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 383.00 | 29 590.00 | 4 793.00 | 34 383.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 000.00 | 430 573.00 | 134 427.00 | 565 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 665.00 | 231 347.00 | 101 317.00 | 332 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 929.00 | 333 347.00 | 488 582.00 | 821 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 411.00 | 1 034 857.00 | 795 554.00 | 1 830 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BT Marchandises | 101 998.00 | | 101 998.00 | 101 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 868.00 | 83 813.00 | 1 058 055.00 | 1 141 868.00 |
BZ Autres créances | 1 161 876.00 | 171 847.00 | 990 029.00 | 1 161 876.00 |
CF Disponibilités | 733 329.00 | | 733 329.00 | 733 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 424.00 | 255 660.00 | 2 944 764.00 | 3 200 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 835.00 | 1 290 518.00 | 3 740 318.00 | 5 030 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | 10 000.00 | 4 990.00 | 14 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 100.00 | 401 100.00 | | 401 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 480 621.00 | 1 378 831.00 | | 1 480 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 557.00 | 101 790.00 | | -130 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 274.00 | 1 921 831.00 | | 1 791 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 739.00 | 783 292.00 | | 617 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 871.00 | 303 476.00 | | 306 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 849.00 | 754 124.00 | | 754 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 434.00 | 258 621.00 | | 256 434.00 |
EA Autres dettes | | 20 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 935 893.00 | 2 119 870.00 | | 1 935 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 318.00 | 4 041 701.00 | | 3 740 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 130.00 | 1 985 203.00 | | 1 487 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 265.00 | | 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 027 572.00 | 47 162.00 | 11 074 734.00 | 11 027 572.00 |
FG Production vendue services | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 061 966.00 | 47 162.00 | 11 109 128.00 | 11 061 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 187 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 246 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 326 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 789.00 | 38 693.00 | | 41 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | 1 245.00 | | 3 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 2 080.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328.00 | 3 325.00 | | 8 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 191.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 20 093.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 20 284.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 932.00 | -16 959.00 | | 7 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 17 891.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 215 490.00 | 11 216 324.00 | | 11 215 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 346 047.00 | 11 114 534.00 | | 11 346 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 557.00 | 101 790.00 | | -130 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 545.00 | 54 150.00 | | 62 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 733.00 | | 65 034.00 | 1 774 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | 56 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 355.00 | 1 830 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 749.00 | 1 154 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 133.00 | | 3 250.00 | 616 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 613.00 | | 61 730.00 | 1 101 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 987.00 | | 53.00 | 56 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 174.00 | 176 433.00 | 8 749.00 | 857 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 005.00 | 40 158.00 | | 420 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 169.00 | 136 275.00 | 8 749.00 | 437 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 068.00 | 6 128.00 | 17 382.00 | 95 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 171 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 068.00 | 182 975.00 | 17 382.00 | 100 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 068.00 | 196 125.00 | 17 382.00 | 100 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 125.00 | 17 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 849.00 | 754 849.00 | | 754 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 614.00 | | | 1 044 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
VB T. V. A. | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 566.00 | | | 1 035 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 473.00 | 168 711.00 | 444 254.00 | 617 473.00 |
VI Groupe et associés | 305 974.00 | 305 974.00 | | 305 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 482.00 | | | 165 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 010.00 | 2 395 010.00 | | 2 395 010.00 |
VW T.V.A. | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 893.00 | 1 487 130.00 | 444 254.00 | 1 935 893.00 |