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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 512.00 | 43 910.00 | 7 602.00 | 51 512.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 492.00 | 317 383.00 | 78 109.00 | 395 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 580.00 | 614 391.00 | 241 190.00 | 855 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 089.00 | 985 683.00 | 369 406.00 | 1 355 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 103 133.00 | | 103 133.00 | 103 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 606.00 | 41 486.00 | 828 120.00 | 869 606.00 |
BZ Autres créances | 1 446 163.00 | 446 695.00 | 999 468.00 | 1 446 163.00 |
CF Disponibilités | 824 227.00 | | 824 227.00 | 824 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 471.00 | 488 180.00 | 2 826 291.00 | 3 314 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 560.00 | 1 473 864.00 | 3 195 696.00 | 4 669 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
CU Autres participations | 14 930.00 | 10 000.00 | 4 930.00 | 14 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 100.00 | 401 100.00 | | 401 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 818.00 | 1 459 451.00 | | 1 627 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 949.00 | 168 367.00 | | -29 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 079.00 | 2 069 028.00 | | 2 039 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 533.00 | 102 979.00 | | 31 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 639.00 | 365 367.00 | | 354 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 345.00 | 614 598.00 | | 558 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 439.00 | 259 557.00 | | 210 439.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 846.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 617.00 | 1 343 346.00 | | 1 156 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 696.00 | 3 412 374.00 | | 3 195 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 617.00 | 1 343 346.00 | | 1 156 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 249.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 227 744.00 | 14 649.00 | 9 242 393.00 | 9 227 744.00 |
FG Production vendue services | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 250 475.00 | 14 649.00 | 9 265 123.00 | 9 250 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 314 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 557 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 439.00 | |
GE Autres charges | | | 33 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 134 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 845.00 | 37 158.00 | | 29 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | 982.00 | | 5 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 560.00 | 27 500.00 | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 28 482.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 544.00 | 257.00 | | 166 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 1 511.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 604.00 | 1 768.00 | | 166 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 604.00 | 26 713.00 | | -157 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 223.00 | 5 552.00 | | 54 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 330 695.00 | 11 651 823.00 | | 9 330 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 360 643.00 | 11 483 456.00 | | 9 360 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 949.00 | 168 367.00 | | -29 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 533.00 | 24 283.00 | | 16 533.00 |