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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 623.00 | 35 178.00 | 12 445.00 | 47 623.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 000.00 | 468 258.00 | 96 742.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 422.00 | 199 876.00 | 117 547.00 | 317 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 044.00 | 410 300.00 | 396 744.00 | 807 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 548.00 | 1 123 613.00 | 689 935.00 | 1 813 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BT Marchandises | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 431.00 | 83 733.00 | 1 253 698.00 | 1 337 431.00 |
BZ Autres créances | 1 346 663.00 | 227 800.00 | 1 118 863.00 | 1 346 663.00 |
CF Disponibilités | 323 221.00 | | 323 221.00 | 323 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 159.00 | 311 533.00 | 2 860 626.00 | 3 172 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 706.00 | 1 435 145.00 | 3 550 561.00 | 4 985 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | 10 000.00 | 4 990.00 | 14 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 100.00 | 401 100.00 | | 401 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 064.00 | 1 480 621.00 | | 1 350 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 442.00 | -130 557.00 | | 45 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 716.00 | 1 791 274.00 | | 1 836 716.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 273.00 | 617 739.00 | | 449 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 589.00 | 306 871.00 | | 309 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 571.00 | 754 849.00 | | 687 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 534.00 | 256 434.00 | | 266 534.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 845.00 | 1 935 893.00 | | 1 713 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 561.00 | 3 740 318.00 | | 3 550 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 550.00 | 1 487 130.00 | | 1 436 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 266.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 938 421.00 | 18 112.00 | 10 956 533.00 | 10 938 421.00 |
FG Production vendue services | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 977 358.00 | 18 112.00 | 10 995 470.00 | 10 977 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 068 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 063 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 001 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 932.00 | 41 789.00 | | 40 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | 3 228.00 | | 2 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | 8 328.00 | | 2 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 860.00 | 395.00 | | 4 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821.00 | 396.00 | | 9 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 026.00 | 7 932.00 | | -7 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 477.00 | -387.00 | | 22 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 090 424.00 | 11 215 490.00 | | 11 090 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 044 982.00 | 11 346 047.00 | | 11 044 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 442.00 | -130 557.00 | | 45 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 121.00 | 62 545.00 | | 43 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 411.00 | | 90 933.00 | 1 830 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 796.00 | 1 813 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 796.00 | 1 124 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 383.00 | | 13 240.00 | 619 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 594.00 | | 77 669.00 | 1 154 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 434.00 | | 24.00 | 56 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 857.00 | 196 551.00 | 107 796.00 | 1 024 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 163.00 | 43 273.00 | | 460 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 694.00 | 153 278.00 | 107 796.00 | 564 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
6T Sur comptes clients | 83 813.00 | 4 658.00 | 4 739.00 | 83 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 847.00 | 55 953.00 | | 171 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 660.00 | 60 611.00 | 4 739.00 | 265 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 810.00 | 60 611.00 | 17 889.00 | 278 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 611.00 | 17 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 571.00 | 687 571.00 | | 687 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 155.00 | 156 155.00 | | 156 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 494.00 | | | 1 241 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
VB T. V. A. | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 626.00 | | | 1 228 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 961.00 | 171 666.00 | 277 295.00 | 448 961.00 |
VI Groupe et associés | 308 692.00 | 308 692.00 | | 308 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 439.00 | | | 168 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 838.00 | 2 746 838.00 | | 2 746 838.00 |
VW T.V.A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 845.00 | 1 436 550.00 | 277 295.00 | 1 713 845.00 |