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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 562.00 | 40 358.00 | 6 204.00 | 46 562.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 000.00 | 543 629.00 | 21 371.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 597.00 | 282 006.00 | 74 592.00 | 356 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 347.00 | 550 614.00 | 276 733.00 | 827 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 047.00 | 1 426 607.00 | 451 439.00 | 1 878 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BT Marchandises | 115 674.00 | | 115 674.00 | 115 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 050.00 | 50 879.00 | 1 089 171.00 | 1 140 050.00 |
BZ Autres créances | 1 692 480.00 | 373 692.00 | 1 318 788.00 | 1 692 480.00 |
CF Disponibilités | 390 642.00 | | 390 642.00 | 390 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 506.00 | 424 571.00 | 2 960 935.00 | 3 385 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 553.00 | 1 851 179.00 | 3 412 374.00 | 5 263 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | 10 000.00 | 4 990.00 | 14 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 100.00 | 401 100.00 | | 401 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 451.00 | 1 395 506.00 | | 1 459 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 367.00 | 103 944.00 | | 168 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 028.00 | 1 940 661.00 | | 2 069 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 979.00 | 277 665.00 | | 102 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 367.00 | 307 185.00 | | 365 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 598.00 | 638 875.00 | | 614 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 557.00 | 218 666.00 | | 259 557.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 894.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 346.00 | 1 443 285.00 | | 1 343 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 374.00 | 3 383 946.00 | | 3 412 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 346.00 | 1 443 285.00 | | 1 343 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 244.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 349 534.00 | 141 821.00 | 11 491 355.00 | 11 349 534.00 |
FG Production vendue services | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 383 845.00 | 141 821.00 | 11 525 666.00 | 11 383 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 602 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 132 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 331.00 | |
GE Autres charges | | | 43 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 470 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 158.00 | 33 930.00 | | 37 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | 37.00 | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 1 575.00 | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 2 300.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 482.00 | 3 875.00 | | 28 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 870.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | 2 088.00 | | 1 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 4 804.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 713.00 | -930.00 | | 26 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | -207.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 651 823.00 | 11 515 583.00 | | 11 651 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 483 456.00 | 11 411 639.00 | | 11 483 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 367.00 | 103 944.00 | | 168 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 283.00 | 17 353.00 | | 24 283.00 |