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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 138.00 | 33 535.00 | 9 603.00 | 43 138.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 000.00 | 505 944.00 | 59 056.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 100.00 | 237 529.00 | 99 571.00 | 337 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 660.00 | 505 435.00 | 315 225.00 | 820 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 728.00 | 1 292 443.00 | 553 285.00 | 1 845 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BT Marchandises | 120 475.00 | | 120 475.00 | 120 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 491.00 | 75 257.00 | 1 146 234.00 | 1 221 491.00 |
BZ Autres créances | 1 555 370.00 | 314 743.00 | 1 240 627.00 | 1 555 370.00 |
CF Disponibilités | 244 724.00 | | 244 724.00 | 244 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 841.00 | | 60 841.00 | 60 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 661.00 | 390 000.00 | 2 830 661.00 | 3 220 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 389.00 | 1 682 443.00 | 3 383 946.00 | 5 066 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | 10 000.00 | 4 990.00 | 14 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 100.00 | 401 100.00 | | 401 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 506.00 | 1 350 064.00 | | 1 395 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 944.00 | 45 442.00 | | 103 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 661.00 | 1 836 716.00 | | 1 940 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 665.00 | 449 273.00 | | 277 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 185.00 | 309 589.00 | | 307 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 875.00 | 687 571.00 | | 638 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 666.00 | 266 534.00 | | 218 666.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 878.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 285.00 | 1 713 845.00 | | 1 443 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 946.00 | 3 550 561.00 | | 3 383 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 285.00 | 1 436 550.00 | | 1 443 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 312.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 327 018.00 | 73 726.00 | 11 400 744.00 | 11 327 018.00 |
FG Production vendue services | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 363 749.00 | 73 726.00 | 11 437 475.00 | 11 363 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 491 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 233 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 819.00 | |
GE Autres charges | | | 19 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 398 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 930.00 | 40 932.00 | | 33 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 2 795.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | 2 795.00 | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 4 860.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 846.00 | 4 961.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | 9 821.00 | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -7 026.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | 22 477.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 515 583.00 | 11 090 424.00 | | 11 515 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 411 639.00 | 11 044 982.00 | | 11 411 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 944.00 | 45 442.00 | | 103 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 353.00 | 43 121.00 | | 17 353.00 |