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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 512.00 | 47 301.00 | 4 211.00 | 51 512.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 518.00 | 348 125.00 | 49 394.00 | 397 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 390.00 | 691 080.00 | 251 310.00 | 942 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 985.00 | 1 096 506.00 | 348 479.00 | 1 444 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BT Marchandises | 129 326.00 | | 129 326.00 | 129 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 016.00 | 38 868.00 | 1 009 148.00 | 1 048 016.00 |
BZ Autres créances | 1 349 573.00 | 542 866.00 | 806 706.00 | 1 349 573.00 |
CF Disponibilités | 1 435 236.00 | | 1 435 236.00 | 1 435 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 455.00 | 581 734.00 | 3 409 721.00 | 3 991 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 440.00 | 1 678 240.00 | 3 758 200.00 | 5 436 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
CU Autres participations | 14 930.00 | 10 000.00 | 4 930.00 | 14 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 100.00 | 401 100.00 | | 401 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 597 869.00 | 1 627 818.00 | | 1 597 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 350.00 | -29 949.00 | | 386 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 429.00 | 2 039 079.00 | | 2 425 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 509.00 | 31 533.00 | | 4 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 882.00 | 354 639.00 | | 358 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 119.00 | 558 345.00 | | 698 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 608.00 | 210 439.00 | | 270 608.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 1 661.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 771.00 | 1 156 617.00 | | 1 332 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 200.00 | 3 195 696.00 | | 3 758 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 771.00 | 1 156 617.00 | | 1 332 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 955 611.00 | 13 634.00 | 10 969 246.00 | 10 955 611.00 |
FG Production vendue services | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 975 935.00 | 13 634.00 | 10 989 570.00 | 10 975 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 314 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 886 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 810.00 | |
GE Autres charges | | | 30 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 901 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 161.00 | 29 845.00 | | 21 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 560.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 166 544.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | 60.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 166 604.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | -157 604.00 | | 4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 986.00 | 54 223.00 | | 34 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 789.00 | 9 330 695.00 | | 11 328 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 942 439.00 | 9 360 643.00 | | 10 942 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 350.00 | -29 949.00 | | 386 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 499.00 | 16 533.00 | | 9 499.00 |