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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 072.00 | 8 468.00 | 7 604.00 | 16 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 708.00 | 68 827.00 | 4 881.00 | 73 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 025.00 | 77 295.00 | 27 730.00 | 105 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
060 Stock marchandises | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
072 Créances – Autres | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 126 366.00 | | 126 366.00 | 126 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 950.00 | | 257 950.00 | 257 950.00 |
110 Total général Actif | 362 975.00 | 77 295.00 | 285 680.00 | 362 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 769.00 | 25 329.00 | | 21 769.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 457.00 | 150 899.00 | | 79 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 660.00 | 28 130.00 | | 15 660.00 |
222 Production stockée | -8 014.00 | -11 229.00 | | -8 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19 251.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 877.00 | 212 380.00 | | 108 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 518.00 | 14 823.00 | | 12 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | 4 010.00 | | 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 487.00 | 23 157.00 | | 15 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 723.00 | 876.00 | | -4 723.00 |
242 Autres charges externes. | 55 768.00 | 64 684.00 | | 55 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | 7 255.00 | | 4 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 393.00 | 60 628.00 | | 61 393.00 |
252 Charges sociales | 24 326.00 | 24 196.00 | | 24 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 489.00 | 2 739.00 | | 2 489.00 |
262 Autres charges | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 502.00 | 202 369.00 | | 173 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 625.00 | 10 011.00 | | -64 625.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 74.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 4 208.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 6.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 462.00 | -11 336.00 | | -23 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 350.00 | 25 623.00 | | -41 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 348.00 | | | 97 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249.00 | | | 249.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -249.00 | | | -249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 635.00 | | | 11 635.00 |