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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 169.00 | 16 029.00 | 140.00 | 16 169.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 875.00 | 27 903.00 | 3 972.00 | 31 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 537.00 | 24 815.00 | 3 722.00 | 28 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 827.00 | 68 747.00 | 23 079.00 | 91 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BN En cours de production de biens | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BT Marchandises | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
CF Disponibilités | 277 669.00 | | 277 669.00 | 277 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 285.00 | | 363 285.00 | 363 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 112.00 | 68 747.00 | 386 365.00 | 455 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 877.00 | 223 354.00 | | 226 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 742.00 | 53 522.00 | | 24 742.00 |
DL TOTAL (I) | 306 619.00 | 331 877.00 | | 306 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 878.00 | 21 768.00 | | 36 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | 10 310.00 | | 20 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 004.00 | 6 407.00 | | 22 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 746.00 | 38 485.00 | | 79 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 365.00 | 370 362.00 | | 386 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
FD Production vendue biens | 196 693.00 | | 196 693.00 | 196 693.00 |
FG Production vendue services | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 265.00 | | 323 265.00 | 323 265.00 |
FM Production stockée | | | -3 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 459.00 | -37 755.00 | | -22 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 080.00 | 208 033.00 | | 323 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 338.00 | 154 510.00 | | 298 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 742.00 | 53 522.00 | | 24 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 526.00 | 1 631.00 | | 5 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 356.00 | | 7 471.00 | 84 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 942.00 | | 7 471.00 | 52 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 935.00 | 3 812.00 | | 64 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 547.00 | 1 482.00 | | 14 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 388.00 | 2 330.00 | | 50 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VI Groupe et associés | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |