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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 169.00 | 10 935.00 | 5 234.00 | 16 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 926.00 | 49 409.00 | 517.00 | 49 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 340.00 | 60 344.00 | 20 996.00 | 81 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
060 Stock marchandises | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
084 Disponibilités | 162 039.00 | | 162 039.00 | 162 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 852.00 | | 252 852.00 | 252 852.00 |
110 Total général Actif | 334 192.00 | 60 344.00 | 273 848.00 | 334 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 495.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 32 593.00 | 40 481.00 | | 32 593.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 674.00 | 98 258.00 | | 116 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 792.00 | 4 034.00 | | 22 792.00 |
222 Production stockée | -266.00 | -9 881.00 | | -266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 450.00 | 32.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 243.00 | 135 425.00 | | 172 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 314.00 | 21 400.00 | | 24 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 493.00 | 4 854.00 | | -4 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 792.00 | 14 781.00 | | 10 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -439.00 | 4 036.00 | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 51 054.00 | 51 275.00 | | 51 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | 4 508.00 | | 5 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 58 225.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 596.00 | 14 779.00 | | 10 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 638.00 | 3 732.00 | | 2 638.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 4.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 647.00 | 177 594.00 | | 129 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 596.00 | -42 169.00 | | 42 596.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 966.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 596.00 | -41 767.00 | | 42 596.00 |