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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 169.00 | 14 547.00 | 1 622.00 | 16 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 942.00 | 50 388.00 | 2 553.00 | 52 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 356.00 | 64 935.00 | 19 420.00 | 84 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
060 Stock marchandises | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
072 Créances – Autres | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
084 Disponibilités | 247 835.00 | | 247 835.00 | 247 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 942.00 | | 350 942.00 | 350 942.00 |
110 Total général Actif | 435 298.00 | 64 935.00 | 370 363.00 | 435 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 969.00 | 41 944.00 | | 28 969.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 826.00 | 147 262.00 | | 104 826.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 052.00 | 29 781.00 | | 81 052.00 |
222 Production stockée | -14 623.00 | 9 935.00 | | -14 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 559.00 | 23.00 | | 1 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 034.00 | 228 945.00 | | 203 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 334.00 | 20 384.00 | | 12 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 152.00 | 7 683.00 | | 3 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 446.00 | 38 514.00 | | 31 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
242 Autres charges externes. | 48 746.00 | 62 178.00 | | 48 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 149.00 | 5 594.00 | | 6 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 547.00 | 47 270.00 | | 55 547.00 |
252 Charges sociales | 18 547.00 | 15 932.00 | | 18 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 082.00 | 2 520.00 | | 5 082.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 988.00 | 200 086.00 | | 184 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 046.00 | 28 860.00 | | 18 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37 755.00 | | | -37 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 523.00 | 28 860.00 | | 53 523.00 |