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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 272.00 | 10 232.00 | 7 040.00 | 17 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 515.00 | 62 166.00 | 1 349.00 | 63 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 032.00 | 72 397.00 | 23 634.00 | 96 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
060 Stock marchandises | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
072 Créances – Autres | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
084 Disponibilités | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 246.00 | | 208 246.00 | 208 246.00 |
110 Total général Actif | 304 278.00 | 72 397.00 | 231 881.00 | 304 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 40 481.00 | 21 769.00 | | 40 481.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 258.00 | 79 457.00 | | 98 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 034.00 | 15 660.00 | | 4 034.00 |
222 Production stockée | -9 881.00 | -8 014.00 | | -9 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 425.00 | 108 877.00 | | 135 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 400.00 | 12 518.00 | | 21 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 854.00 | 470.00 | | 4 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 781.00 | 15 487.00 | | 14 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 036.00 | -4 723.00 | | 4 036.00 |
242 Autres charges externes. | 51 275.00 | 55 768.00 | | 51 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | 4 728.00 | | 4 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 225.00 | 61 393.00 | | 58 225.00 |
252 Charges sociales | 14 779.00 | 24 326.00 | | 14 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 732.00 | 2 489.00 | | 3 732.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 046.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 594.00 | 173 502.00 | | 177 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 169.00 | -64 625.00 | | -42 169.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 966.00 | 39.00 | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 564.00 | 249.00 | | 1 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -23 462.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 767.00 | -41 350.00 | | -41 767.00 |