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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 169.00 | 12 741.00 | 3 428.00 | 16 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 214.00 | 50 123.00 | 10 091.00 | 60 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 628.00 | 62 864.00 | 28 764.00 | 91 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
060 Stock marchandises | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 215 410.00 | | 215 410.00 | 215 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 483.00 | | 287 483.00 | 287 483.00 |
110 Total général Actif | 379 111.00 | 62 864.00 | 316 247.00 | 379 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 944.00 | 32 593.00 | | 41 944.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 262.00 | 116 674.00 | | 147 262.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 781.00 | 22 792.00 | | 29 781.00 |
222 Production stockée | 9 935.00 | -266.00 | | 9 935.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 450.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 945.00 | 172 243.00 | | 228 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 384.00 | 24 314.00 | | 20 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 683.00 | -4 493.00 | | 7 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 514.00 | 10 792.00 | | 38 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | -439.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 62 178.00 | 51 054.00 | | 62 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | 5 068.00 | | 5 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 270.00 | 30 000.00 | | 47 270.00 |
252 Charges sociales | 15 932.00 | 10 596.00 | | 15 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 520.00 | 2 638.00 | | 2 520.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 119.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 086.00 | 129 647.00 | | 200 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 860.00 | 42 596.00 | | 28 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 860.00 | 42 596.00 | | 28 860.00 |