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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 018.00 | 86 581.00 | 29 437.00 | 116 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 489.00 | 667.00 | 1 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 216.00 | 87 070.00 | 54 145.00 | 141 216.00 |
BT Marchandises | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 539.00 | 628.00 | 422 911.00 | 423 539.00 |
BZ Autres créances | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 585.00 | 628.00 | 511 957.00 | 512 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 801.00 | 87 698.00 | 566 102.00 | 653 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
CU Autres participations | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 293.00 | 83 319.00 | | 89 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | 5 974.00 | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 106 725.00 | 105 293.00 | | 106 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 613.00 | 116 540.00 | | 122 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | 5 586.00 | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 772.00 | 242 798.00 | | 249 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 602.00 | 76 287.00 | | 81 602.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 377.00 | 441 511.00 | | 459 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 102.00 | 546 804.00 | | 566 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 623.00 | 416 231.00 | | 430 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 924.00 | 10 908.00 | | 1 924.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 661.00 | | 100 661.00 | 100 661.00 |
FD Production vendue biens | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
FG Production vendue services | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 532.00 | | 264 532.00 | 264 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 59.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 59.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 10 107.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 842.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 113.00 | 238 286.00 | | 265 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 681.00 | 232 312.00 | | 263 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432.00 | 5 974.00 | | 1 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 689.00 | 38 966.00 | | 34 689.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 434.00 | | 20 282.00 | 124 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 24 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 141 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 893.00 | | 1 282.00 | 115 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 541.00 | | 19 000.00 | 8 541.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 538.00 | 15 532.00 | | 71 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 538.00 | 15 532.00 | | 71 538.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 772.00 | 249 772.00 | | 249 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 539.00 | | | 423 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 689.00 | 91 935.00 | 28 754.00 | 120 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 074.00 | 417 667.00 | 52 406.00 | 470 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 377.00 | 430 623.00 | 28 754.00 | 459 377.00 |