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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 126.00 | 98 685.00 | 20 441.00 | 119 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 100.00 | 56.00 | 1 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 026.00 | 99 785.00 | 82 241.00 | 182 026.00 |
BT Marchandises | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 622.00 | 628.00 | 207 994.00 | 208 622.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CF Disponibilités | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 217.00 | 628.00 | 313 589.00 | 314 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 243.00 | 100 413.00 | 395 830.00 | 496 243.00 |
CU Autres participations | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 879.00 | 90 725.00 | | 92 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718.00 | 2 153.00 | | 718.00 |
DK Provisions réglementées | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 109 938.00 | 109 219.00 | | 109 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 140.00 | 133 122.00 | | 104 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 285.00 | 36 840.00 | | 64 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 673.00 | 24 340.00 | | 53 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 616.00 | 46 616.00 | | 61 616.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 469.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 892.00 | 241 387.00 | | 285 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 830.00 | 350 607.00 | | 395 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 886.00 | 197 247.00 | | 259 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
FD Production vendue biens | 109 934.00 | | 109 934.00 | 109 934.00 |
FG Production vendue services | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 567.00 | | 186 567.00 | 186 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 712.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | 532.00 | | 1 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 24 750.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 736.00 | 25 282.00 | | 38 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | 347.00 | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 722.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 268.00 | 24 560.00 | | 38 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 194.00 | 215 024.00 | | 226 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 476.00 | 212 871.00 | | 225 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718.00 | 2 153.00 | | 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 956.00 | 22 295.00 | | 24 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 453.00 | | 7 933.00 | 189 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 359.00 | 182 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 359.00 | 120 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 709.00 | | 1 933.00 | 133 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 744.00 | | 6 000.00 | 55 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 964.00 | 16 712.00 | 14 891.00 | 97 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 964.00 | 16 712.00 | 14 891.00 | 97 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
UX Autres créances clients | 208 622.00 | | | 208 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 140.00 | 78 134.00 | 26 006.00 | 104 140.00 |
VI Groupe et associés | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VP Divers | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 501.00 | 219 613.00 | 40 889.00 | 260 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 892.00 | 259 886.00 | 26 006.00 | 285 892.00 |