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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 425.00 | 141 132.00 | 38 292.00 | 179 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 815.00 | 42 293.00 | 18 523.00 | 60 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 139.00 | 183 425.00 | 58 714.00 | 242 139.00 |
BN En cours de production de biens | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
BT Marchandises | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 610.00 | | 235 610.00 | 235 610.00 |
BZ Autres créances | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CF Disponibilités | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 036.00 | | 423 036.00 | 423 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 175.00 | 183 425.00 | 481 750.00 | 665 175.00 |
CU Autres participations | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 123.00 | 93 597.00 | | 94 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 274.00 | 526.00 | | -45 274.00 |
DK Provisions réglementées | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 74 708.00 | 119 982.00 | | 74 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 344.00 | 95 261.00 | | 17 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 743.00 | 93 192.00 | | 121 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 106.00 | 186.00 | | 15 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 598.00 | 115 853.00 | | 129 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 148.00 | 106 857.00 | | 106 148.00 |
EA Autres dettes | 17 103.00 | 4 878.00 | | 17 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 042.00 | 416 228.00 | | 407 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 750.00 | 536 210.00 | | 481 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 794.00 | 399 670.00 | | 389 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 183 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 405.00 | |
FM Production stockée | | | 26 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 430.00 | |
GE Autres charges | | | 47 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 73 351.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 74 053.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 595.00 | 74 053.00 | | 24 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 572.00 | 406 953.00 | | 389 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 846.00 | 406 428.00 | | 434 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 274.00 | 526.00 | | -45 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 188.00 | 21 862.00 | | 7 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 359.00 | | 42 244.00 | 200 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 242 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 240 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 461.00 | | 42 243.00 | 198 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | 2.00 | 1 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 460.00 | 23 430.00 | 464.00 | 160 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 460.00 | 23 430.00 | 464.00 | 160 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 598.00 | 129 598.00 | | 129 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 148.00 | 106 148.00 | | 106 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
UX Autres créances clients | 235 610.00 | 235 610.00 | | 235 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 344.00 | 15 202.00 | 2 142.00 | 17 344.00 |
VI Groupe et associés | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 146.00 | 256 146.00 | | 256 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 936.00 | 389 794.00 | 2 142.00 | 391 936.00 |