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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 980.00 | 120 545.00 | 35 435.00 | 155 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 482.00 | 39 915.00 | 2 567.00 | 42 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 359.00 | 160 460.00 | 39 899.00 | 200 359.00 |
BT Marchandises | 114 027.00 | | 114 027.00 | 114 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 384.00 | 628.00 | 349 756.00 | 350 384.00 |
BZ Autres créances | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 939.00 | 628.00 | 496 311.00 | 496 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 298.00 | 161 088.00 | 536 210.00 | 697 298.00 |
CU Autres participations | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 597.00 | 92 879.00 | | 93 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | 718.00 | | 526.00 |
DK Provisions réglementées | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 119 982.00 | 109 938.00 | | 119 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 261.00 | 104 140.00 | | 95 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 192.00 | 64 285.00 | | 93 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 853.00 | 53 673.00 | | 115 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 857.00 | 61 616.00 | | 106 857.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | 2 179.00 | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 228.00 | 285 892.00 | | 416 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 210.00 | 395 830.00 | | 536 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 670.00 | 259 886.00 | | 399 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 321.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 1 736.00 | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 351.00 | 37 000.00 | | 73 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 053.00 | 38 736.00 | | 74 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 053.00 | 38 268.00 | | 74 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 953.00 | 226 194.00 | | 406 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 428.00 | 225 476.00 | | 406 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | 718.00 | | 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 862.00 | 24 956.00 | | 21 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 026.00 | | 104 782.00 | 182 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 889.00 | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 484.00 | 200 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 595.00 | 198 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 282.00 | | 104 739.00 | 120 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 744.00 | | 43.00 | 61 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 785.00 | 81 268.00 | 20 594.00 | 99 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 785.00 | 81 268.00 | 20 594.00 | 99 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 853.00 | 115 853.00 | | 115 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 857.00 | 106 857.00 | | 106 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 350 384.00 | 350 384.00 | | 350 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 669.00 | 70 297.00 | 16 372.00 | 86 669.00 |
VI Groupe et associés | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 154.00 | 363 154.00 | | 363 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 042.00 | 399 670.00 | 16 372.00 | 416 042.00 |