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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 985.00 | 113 489.00 | 19 497.00 | 132 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 359.00 | 44 831.00 | 12 528.00 | 57 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 245.00 | 158 320.00 | 33 925.00 | 192 245.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 126 461.00 | | 126 461.00 | 126 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 112.00 | | 284 112.00 | 284 112.00 |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CF Disponibilités | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 729.00 | | 434 729.00 | 434 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 974.00 | 158 320.00 | 468 654.00 | 626 974.00 |
CU Autres participations | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 123.00 | 94 123.00 | | 94 123.00 |
DH Report à nouveau | -45 274.00 | | | -45 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 056.00 | -45 274.00 | | 31 056.00 |
DK Provisions réglementées | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 105 764.00 | 74 708.00 | | 105 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625.00 | 17 344.00 | | 3 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 414.00 | 121 743.00 | | 139 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 564.00 | 129 598.00 | | 119 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 186.00 | 106 148.00 | | 83 186.00 |
EA Autres dettes | 17 101.00 | 17 103.00 | | 17 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 890.00 | 407 042.00 | | 362 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 654.00 | 481 750.00 | | 468 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625.00 | 389 794.00 | | 3 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 049.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 626.00 | |
FM Production stockée | | | -20 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 669.00 | |
GE Autres charges | | | 7 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 900.00 | 25 000.00 | | 35 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 136.00 | 25 000.00 | | 57 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 405.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 066.00 | 405.00 | | 9 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 071.00 | 24 595.00 | | 48 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 728.00 | 389 572.00 | | 557 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 671.00 | 434 846.00 | | 526 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 056.00 | -45 274.00 | | 31 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 928.00 | 7 188.00 | | 13 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 139.00 | | 1 168.00 | 242 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 061.00 | 192 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 061.00 | 190 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 240.00 | | 1 166.00 | 240 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 2.00 | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 425.00 | 19 669.00 | 44 774.00 | 183 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 425.00 | 19 669.00 | 44 774.00 | 183 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 564.00 | 119 564.00 | | 119 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 515.00 | 156 515.00 | | 156 515.00 |
UX Autres créances clients | 284 112.00 | 284 112.00 | | 284 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 775.00 | 291 775.00 | | 291 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 890.00 | 359 265.00 | | 362 890.00 |