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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 553.00 | 97 169.00 | 35 384.00 | 132 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 795.00 | 362.00 | 1 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 453.00 | 97 964.00 | 91 489.00 | 189 453.00 |
BT Marchandises | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 017.00 | 628.00 | 203 389.00 | 204 017.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 745.00 | 628.00 | 259 117.00 | 259 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 198.00 | 98 592.00 | 350 607.00 | 449 198.00 |
CU Autres participations | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 725.00 | 89 293.00 | | 90 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153.00 | 1 432.00 | | 2 153.00 |
DK Provisions réglementées | 341.00 | | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 109 219.00 | 106 725.00 | | 109 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 122.00 | 122 613.00 | | 133 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 840.00 | 5 091.00 | | 36 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 340.00 | 249 772.00 | | 24 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 616.00 | 81 602.00 | | 46 616.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 299.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 387.00 | 459 377.00 | | 241 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 607.00 | 566 102.00 | | 350 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 247.00 | 430 623.00 | | 197 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 924.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 477.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 355.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 355.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 560.00 | -355.00 | | 24 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 82.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 024.00 | 265 113.00 | | 215 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 871.00 | 263 681.00 | | 212 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153.00 | 1 432.00 | | 2 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 295.00 | 34 689.00 | | 22 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 070.00 | 19 477.00 | 8 583.00 | 87 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 070.00 | 19 477.00 | 8 583.00 | 87 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
UX Autres créances clients | 204 017.00 | | | 204 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 122.00 | 88 982.00 | 44 140.00 | 133 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VP Divers | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 305.00 | 209 417.00 | 34 889.00 | 244 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 387.00 | 197 247.00 | 44 140.00 | 241 387.00 |