| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 71.00 | 1 188.00 | 1 259.00 |
AP Constructions | 198 772.00 | 8 384.00 | 190 388.00 | 198 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 819.00 | 1 677.00 | 14 141.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 003.00 | 4 474.00 | 55 529.00 | 60 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 646.00 | 419 767.00 | 465 879.00 | 885 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 860.00 | 434 374.00 | 735 485.00 | 1 169 860.00 |
BZ Autres créances | 530 663.00 | 16 165.00 | 514 498.00 | 530 663.00 |
CF Disponibilités | 839 936.00 | | 839 936.00 | 839 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 600.00 | 16 165.00 | 1 354 434.00 | 1 370 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 460.00 | 450 540.00 | 2 089 920.00 | 2 540 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 2 061 795.00 | | | 2 061 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 351.00 | | | -514 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 643.00 | | | 2 022 643.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 920.00 | | | 2 089 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 166.00 | | | -60 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 829.00 | | | 152 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 181.00 | | | 667 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 351.00 | | | -514 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 405.00 | | | 830 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 305.00 | | | 767 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244.00 | 19 796.00 | 7 431.00 | 2 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 19 724.00 | 7 431.00 | 2 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885 646.00 | 16 500.00 | | 885 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 310.00 | 547 164.00 | 869 146.00 | 1 416 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |