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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 575.00 | 684.00 | 1 259.00 |
AP Constructions | 202 605.00 | 35 286.00 | 167 319.00 | 202 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 235.00 | 12 458.00 | 17 777.00 | 30 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 677.00 | 20 104.00 | 69 573.00 | 89 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256 786.00 | 167 603.00 | 1 089 183.00 | 1 256 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 460.00 | 236 027.00 | 1 476 433.00 | 1 712 460.00 |
BZ Autres créances | 78 539.00 | 16 165.00 | 62 374.00 | 78 539.00 |
CF Disponibilités | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 629.00 | 16 165.00 | 173 463.00 | 189 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 089.00 | 252 193.00 | 1 649 896.00 | 1 902 089.00 |
CU Autres participations | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 040.00 | | | 281 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 908 773.00 | | | 908 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 009.00 | | | 1 244 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
EA Autres dettes | 267 999.00 | | | 267 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 896.00 | | | 1 649 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 462.00 | | 220 462.00 | 220 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 462.00 | | 220 462.00 | 220 462.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 264.00 | | | 366 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 268.00 | | | 355 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 657.00 | | 844 114.00 | 1 308 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 310.00 | 1 388 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 310.00 | 1 712 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 982.00 | | 25 538.00 | 296 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 415.00 | | 818 576.00 | 1 010 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 225.00 | 28 200.00 | 68 424.00 | 40 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 252.00 | 575.00 | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 902.00 | 27 948.00 | 67 849.00 | 39 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 211.00 | 268 211.00 | | 268 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 256 786.00 | | 1 256 786.00 | 1 256 786.00 |
VP Divers | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 199.00 | 87 413.00 | 1 256 786.00 | 1 344 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 887.00 | 405 887.00 | | 405 887.00 |