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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 323.00 | 936.00 | 1 259.00 |
AP Constructions | 202 605.00 | 21 779.00 | 180 826.00 | 202 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 285.00 | 6 437.00 | 22 847.00 | 29 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 089.00 | 11 684.00 | 53 405.00 | 65 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 056.00 | 209 883.00 | 792 173.00 | 1 002 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 656.00 | 250 108.00 | 1 058 548.00 | 1 308 656.00 |
BZ Autres créances | 561 735.00 | 16 165.00 | 545 570.00 | 561 735.00 |
CF Disponibilités | 196 731.00 | | 196 731.00 | 196 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 681.00 | 16 165.00 | 744 515.00 | 760 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 337.00 | 266 273.00 | 1 803 064.00 | 2 069 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 040.00 | | | 281 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 1 512 755.00 | | | 1 512 755.00 |
DH Report à nouveau | -514 351.00 | | | -514 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 881.00 | | | 1 399 881.00 |
DP Provisions pour risques | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875.00 | | | 875.00 |
EA Autres dettes | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 572.00 | | | 317 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 064.00 | | | 1 803 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 649.00 | | 170 649.00 | 170 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 649.00 | | 170 649.00 | 170 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 617.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 052.00 | | | -42 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 142.00 | | | 397 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 904.00 | | | 319 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 860.00 | | | 1 169 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 595.00 | | | 274 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 005.00 | | | 894 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 608.00 | 25 617.00 | | 14 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 252.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 536.00 | 25 365.00 | | 14 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 35 610.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 35 610.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 076.00 | 77.00 | 249 999.00 | 250 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 056.00 | 15 610.00 | | 1 002 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 561 736.00 | | | 561 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 006.00 | 579 560.00 | 986 446.00 | 1 566 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 573.00 | 67 574.00 | 249 999.00 | 317 573.00 |