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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AP Constructions | 207 402.00 | 75 942.00 | 131 459.00 | 207 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 097.00 | 38 754.00 | 30 343.00 | 69 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 505.00 | 63 635.00 | 66 869.00 | 130 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 857.00 | 174 386.00 | 355 471.00 | 529 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 668.00 | 353 978.00 | 693 690.00 | 1 047 668.00 |
BZ Autres créances | 35 222.00 | 16 165.00 | 19 056.00 | 35 222.00 |
CF Disponibilités | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 182.00 | 16 165.00 | 58 016.00 | 74 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 850.00 | 370 144.00 | 751 706.00 | 1 121 850.00 |
CU Autres participations | 101 189.00 | | 101 189.00 | 101 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 040.00 | | | 281 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 750 578.00 | | | 750 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 372.00 | | | -429 372.00 |
DL TOTAL (I) | 645 446.00 | | | 645 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 706.00 | | | 751 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 111.00 | | 272 111.00 | 272 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 111.00 | | 272 111.00 | 272 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 932.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 871.00 | | | 495 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 871.00 | | | 495 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 403.00 | | | -494 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 652.00 | | | 291 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 024.00 | | | 721 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 372.00 | | | -429 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 237.00 | | 58 431.00 | 1 482 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 000.00 | 639 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 000.00 | 1 047 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 453.00 | | 16 551.00 | 390 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 525.00 | | 41 880.00 | 1 090 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 660.00 | 36 933.00 | 179 592.00 | 142 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 181.00 | 1 259.00 | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 581.00 | 36 752.00 | 178 333.00 | 141 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 858.00 | | 529 858.00 | 529 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 010.00 | 6 200.00 | 43 810.00 | 50 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 284.00 | 37 426.00 | 529 858.00 | 567 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 261.00 | 62 451.00 | 43 810.00 | 106 261.00 |