| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 827.00 | 432.00 | 1 259.00 |
AP Constructions | 202 605.00 | 48 793.00 | 153 812.00 | 202 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 959.00 | 20 470.00 | 39 488.00 | 59 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 256.00 | 34 178.00 | 84 077.00 | 118 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 265 259.00 | 152 675.00 | 1 112 584.00 | 1 265 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 413.00 | 256 944.00 | 1 518 468.00 | 1 775 413.00 |
BZ Autres créances | 60 075.00 | 16 165.00 | 43 910.00 | 60 075.00 |
CF Disponibilités | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 059.00 | 16 165.00 | 86 894.00 | 103 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 472.00 | 273 110.00 | 1 605 362.00 | 1 878 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
CU Autres participations | 119 716.00 | | 119 716.00 | 119 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 040.00 | | | 281 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 919 769.00 | | | 919 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 697.00 | | | 1 240 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
EA Autres dettes | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 665.00 | | | 364 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 362.00 | | | 1 605 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 455.00 | | 226 455.00 | 226 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 455.00 | | 226 455.00 | 226 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | -579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 769.00 | | | 281 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 082.00 | | | 285 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 460.00 | | 122 960.00 | 1 712 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 171.00 | 1 393 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 171.00 | 1 775 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 520.00 | | 58 302.00 | 322 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 681.00 | | 64 658.00 | 1 388 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 424.00 | 35 846.00 | 104 270.00 | 68 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 252.00 | 827.00 | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 849.00 | 35 594.00 | 103 443.00 | 67 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 999.00 | 69 999.00 | 180 000.00 | 249 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 265 259.00 | 16 580.00 | 1 248 679.00 | 1 265 259.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 758.00 | 79 079.00 | 1 248 679.00 | 1 327 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 665.00 | 184 665.00 | 180 000.00 | 364 665.00 |