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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 078.00 | 180.00 | 1 259.00 |
AP Constructions | 202 605.00 | 62 300.00 | 140 305.00 | 202 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 060.00 | 30 178.00 | 31 882.00 | 62 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 786.00 | 49 101.00 | 76 685.00 | 125 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980 977.00 | 174 386.00 | 806 591.00 | 980 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 237.00 | 317 045.00 | 1 165 191.00 | 1 482 237.00 |
BZ Autres créances | 35 514.00 | 16 165.00 | 19 348.00 | 35 514.00 |
CF Disponibilités | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 692.00 | 16 165.00 | 49 526.00 | 65 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 929.00 | 333 211.00 | 1 214 718.00 | 1 547 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
CU Autres participations | 101 189.00 | | 101 189.00 | 101 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 040.00 | | | 281 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 916 457.00 | | | 916 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 878.00 | | | -165 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 818.00 | | | 1 074 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 899.00 | | | 139 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 718.00 | | | 1 214 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 389.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 165.00 | | | -33 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 773.00 | | | 154 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 652.00 | | | 320 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 878.00 | | | -165 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 413.00 | | 73 934.00 | 1 775 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 109.00 | 1 090 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 109.00 | 1 482 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 822.00 | | 9 632.00 | 380 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 332.00 | | 64 302.00 | 1 393 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 270.00 | 38 390.00 | | 104 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 252.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 443.00 | 38 138.00 | | 103 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980 978.00 | 12 400.00 | 968 578.00 | 980 978.00 |
UX Autres créances clients | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 888.00 | 50 311.00 | 968 578.00 | 1 018 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 900.00 | 89 900.00 | 50 000.00 | 139 900.00 |