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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 197 616.00 | 39 123.00 | 158 494.00 | 197 616.00 |
AP Constructions | 386 522.00 | 164 662.00 | 221 860.00 | 386 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 106.00 | 16 827.00 | 1 280.00 | 18 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 941.00 | 253 124.00 | 384 816.00 | 637 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
BZ Autres créances | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 149.00 | | 671 149.00 | 671 149.00 |
CF Disponibilités | 153 154.00 | | 153 154.00 | 153 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 380.00 | | 932 380.00 | 932 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 321.00 | 253 124.00 | 1 317 196.00 | 1 570 321.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 548.00 | 800.00 | | 6 548.00 |
DG Autres réserves | 908 582.00 | 814 373.00 | | 908 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 776.00 | 114 957.00 | | 47 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 905.00 | 1 080 130.00 | | 1 112 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 101.00 | 139 789.00 | | 122 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 621.00 | 18 030.00 | | 12 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | 3 762.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 229.00 | 54 865.00 | | 52 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 824.00 | 36 128.00 | | 15 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 291.00 | 252 573.00 | | 204 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 196.00 | 1 332 703.00 | | 1 317 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 266.00 | 130 460.00 | | 100 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 603.00 | 48 650.00 | 482 253.00 | 433 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 603.00 | 48 650.00 | 482 253.00 | 433 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 549.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 45 774.00 | | 12 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 635.00 | 705 934.00 | | 503 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 859.00 | 590 977.00 | | 455 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 776.00 | 114 957.00 | | 47 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 941.00 | | | 637 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 386.00 | | | 633 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 576.00 | 32 549.00 | | 220 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 204.00 | 32 549.00 | | 219 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UX Autres créances clients | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 101.00 | 18 077.00 | 50 577.00 | 122 101.00 |
VI Groupe et associés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 775.00 | 98 750.00 | 50 577.00 | 202 775.00 |