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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 197 616.00 | 60 793.00 | 136 823.00 | 197 616.00 |
AP Constructions | 400 480.00 | 229 521.00 | 170 960.00 | 400 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 873.00 | 31 294.00 | 2 579.00 | 33 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 151.00 | 18 682.00 | 10 468.00 | 29 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 696.00 | 341 662.00 | 324 034.00 | 665 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 548.00 | | 462 548.00 | 462 548.00 |
CF Disponibilités | 528 380.00 | | 528 380.00 | 528 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 657.00 | | 1 081 657.00 | 1 081 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 354.00 | 341 662.00 | 1 405 692.00 | 1 747 354.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 335.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 306.00 | 1 003 527.00 | | 1 049 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 461.00 | 63 444.00 | | 54 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 766.00 | 1 229 306.00 | | 1 268 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 829.00 | 85 611.00 | | 70 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 564.00 | 22 230.00 | | 25 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 1 300.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 47 039.00 | | 28 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 809.00 | 12 637.00 | | 6 809.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 925.00 | 168 816.00 | | 136 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 692.00 | 1 398 122.00 | | 1 405 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 620.00 | 97 987.00 | | 74 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 142.00 | | 2 469.00 | 665 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 665 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 661 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 576.00 | | 2 458.00 | 660 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | 11.00 | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 772.00 | 29 804.00 | 1 914.00 | 313 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 400.00 | 29 804.00 | 1 914.00 | 312 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 829.00 | 8 524.00 | 37 569.00 | 70 829.00 |
VI Groupe et associés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 875.00 | 72 570.00 | 37 569.00 | 134 875.00 |