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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 197 616.00 | 47 630.00 | 149 986.00 | 197 616.00 |
AP Constructions | 386 522.00 | 187 354.00 | 199 168.00 | 386 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 518.00 | 31 157.00 | 361.00 | 31 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 781.00 | 17 956.00 | 3 824.00 | 21 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 992.00 | 285 470.00 | 356 522.00 | 641 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 581.00 | | 109 581.00 | 109 581.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 061.00 | | 684 061.00 | 684 061.00 |
CF Disponibilités | 232 824.00 | | 232 824.00 | 232 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 036 084.00 | | 1 036 084.00 | 1 036 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 076.00 | 285 470.00 | 1 392 606.00 | 1 678 076.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 937.00 | 6 548.00 | | 8 937.00 |
DG Autres réserves | 953 969.00 | 908 582.00 | | 953 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 956.00 | 47 776.00 | | 67 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 862.00 | 1 112 905.00 | | 1 180 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 023.00 | 122 101.00 | | 104 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | 12 621.00 | | 11 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 335.00 | 52 229.00 | | 68 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 841.00 | 15 824.00 | | 27 841.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 744.00 | 204 291.00 | | 211 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 606.00 | 1 317 196.00 | | 1 392 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 133.00 | 100 266.00 | | 126 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 279.00 | 48 086.00 | 505 365.00 | 457 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 279.00 | 48 086.00 | 505 365.00 | 457 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | 7 200.00 | | 8 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 135.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 535.00 | 12 466.00 | | 19 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 177.00 | 503 635.00 | | 528 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 220.00 | 455 859.00 | | 460 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 956.00 | 47 776.00 | | 67 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 146.00 | 9 978.00 | | 9 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 941.00 | | 4 051.00 | 637 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 386.00 | | 4 051.00 | 633 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 124.00 | 32 345.00 | | 253 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 752.00 | 32 345.00 | | 251 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 023.00 | 18 412.00 | 41 369.00 | 104 023.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 808.00 | 117 808.00 | | 117 808.00 |
VW T.V.A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 744.00 | 126 133.00 | 41 369.00 | 211 744.00 |