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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 197 616.00 | 73 669.00 | 123 947.00 | 197 616.00 |
AP Constructions | 400 480.00 | 269 879.00 | 130 601.00 | 400 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 873.00 | 33 079.00 | 794.00 | 33 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 21 742.00 | 8 097.00 | 29 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 915.00 | 399 740.00 | 271 175.00 | 670 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BN En cours de production de biens | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
BZ Autres créances | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 239.00 | | 343 239.00 | 343 239.00 |
CF Disponibilités | 783 919.00 | | 783 919.00 | 783 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 288.00 | | 1 225 288.00 | 1 225 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 203.00 | 399 740.00 | 1 496 463.00 | 1 896 203.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 319.00 | 1 103 766.00 | | 1 118 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 770.00 | 14 553.00 | | 51 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 089.00 | 1 283 319.00 | | 1 335 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 447.00 | 62 305.00 | | 53 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 770.00 | 26 249.00 | | 13 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 374.00 | 1 284.00 | | 11 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 640.00 | 64 102.00 | | 57 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 883.00 | 25 992.00 | | 22 883.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 4 038.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 374.00 | 183 970.00 | | 161 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 463.00 | 1 467 289.00 | | 1 496 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 131.00 | 130 522.00 | | 117 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 316.00 | | 5 599.00 | 665 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 720.00 | | 5 588.00 | 660 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | 11.00 | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 987.00 | 29 753.00 | | 369 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 615.00 | 29 753.00 | | 368 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 447.00 | 9 205.00 | 40 571.00 | 53 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 000.00 | 105 757.00 | 40 571.00 | 150 000.00 |