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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 197 616.00 | 54 349.00 | 143 267.00 | 197 616.00 |
AP Constructions | 399 322.00 | 208 899.00 | 190 423.00 | 399 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 873.00 | 30 401.00 | 3 472.00 | 33 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 765.00 | 18 751.00 | 11 014.00 | 29 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 142.00 | 313 772.00 | 351 369.00 | 665 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
BZ Autres créances | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 380.00 | | 694 380.00 | 694 380.00 |
CF Disponibilités | 261 382.00 | | 261 382.00 | 261 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 752.00 | | 1 046 752.00 | 1 046 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 894.00 | 313 772.00 | 1 398 122.00 | 1 711 894.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 335.00 | 8 937.00 | | 12 335.00 |
DG Autres réserves | 1 003 527.00 | 953 969.00 | | 1 003 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 444.00 | 67 956.00 | | 63 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 306.00 | 1 180 862.00 | | 1 229 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 611.00 | 104 023.00 | | 85 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230.00 | 11 200.00 | | 22 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 039.00 | 68 335.00 | | 47 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 637.00 | 27 841.00 | | 12 637.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 816.00 | 211 744.00 | | 168 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 122.00 | 1 392 606.00 | | 1 398 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 987.00 | 126 133.00 | | 97 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 078.00 | 47 666.00 | 533 744.00 | 486 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 078.00 | 47 666.00 | 533 744.00 | 486 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 834.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 420.00 | 8 400.00 | | 10 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 62.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -62.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | 19 535.00 | | 17 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 637.00 | 528 177.00 | | 560 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 193.00 | 460 220.00 | | 497 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 444.00 | 67 956.00 | | 63 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 498.00 | 9 146.00 | | 4 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 992.00 | | 25 039.00 | 641 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889.00 | 665 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | 660 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 437.00 | | 25 028.00 | 637 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | 11.00 | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 470.00 | 29 834.00 | 1 532.00 | 285 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 098.00 | 29 834.00 | 1 532.00 | 284 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 611.00 | 14 782.00 | 36 152.00 | 85 611.00 |
VI Groupe et associés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 516.00 | 96 687.00 | 36 152.00 | 167 516.00 |