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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 197 616.00 | 67 238.00 | 130 378.00 | 197 616.00 |
AP Constructions | 400 480.00 | 249 700.00 | 150 781.00 | 400 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 873.00 | 32 186.00 | 1 687.00 | 33 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 751.00 | 19 491.00 | 9 259.00 | 28 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 316.00 | 369 987.00 | 295 329.00 | 665 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BN En cours de production de biens | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BZ Autres créances | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 134.00 | | 382 134.00 | 382 134.00 |
CF Disponibilités | 698 091.00 | | 698 091.00 | 698 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 960.00 | | 1 171 960.00 | 1 171 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 276.00 | 369 987.00 | 1 467 289.00 | 1 837 276.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 766.00 | 1 049 306.00 | | 1 103 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 553.00 | 54 461.00 | | 14 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 319.00 | 1 268 766.00 | | 1 283 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 305.00 | 70 829.00 | | 62 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 249.00 | 25 564.00 | | 26 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | 2 050.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 102.00 | 28 722.00 | | 64 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 992.00 | 6 809.00 | | 25 992.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 2 951.00 | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 970.00 | 136 925.00 | | 183 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 289.00 | 1 405 692.00 | | 1 467 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 522.00 | 74 620.00 | | 130 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 696.00 | | 1 040.00 | 665 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 665 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 660 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 120.00 | | 1 020.00 | 661 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | 20.00 | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 662.00 | 29 745.00 | 1 420.00 | 341 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 290.00 | 29 745.00 | 1 420.00 | 340 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 305.00 | 8 858.00 | 39 041.00 | 62 305.00 |
VI Groupe et associés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 686.00 | 129 238.00 | 39 041.00 | 182 686.00 |