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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AP Constructions | 56 657.00 | 32 112.00 | 24 544.00 | 56 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 474.00 | 111 526.00 | 23 947.00 | 135 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 576.00 | 189 839.00 | 72 737.00 | 262 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 593.00 | 336 312.00 | 151 280.00 | 487 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 957.00 | | 510 957.00 | 510 957.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 792.00 | 3 103.00 | 105 689.00 | 108 792.00 |
CF Disponibilités | 720 754.00 | | 720 754.00 | 720 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 522.00 | 3 103.00 | 1 367 419.00 | 1 370 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 115.00 | 339 415.00 | 1 518 699.00 | 1 858 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 954 862.00 | | | 954 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 686.00 | | | 199 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 148.00 | | | 1 172 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 736.00 | | | 268 736.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 551.00 | | | 346 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 699.00 | | | 1 518 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 551.00 | | | 346 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 585.00 | | | 482 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 772.00 | | | 449 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 430.00 | 66 409.00 | 20 527.00 | 290 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 595.00 | 66 409.00 | 20 527.00 | 287 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 106.00 | 3 103.00 | 3 106.00 | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | 3 103.00 | 3 106.00 | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | 3 103.00 | 3 106.00 | 3 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 260.00 | 94 260.00 | | 94 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 510 957.00 | | | 510 957.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 025.00 | 538 068.00 | 2 957.00 | 541 025.00 |
VW T.V.A. | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 552.00 | 346 552.00 | | 346 552.00 |