| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AN Terrains | 33 579.00 | 6 252.00 | 27 327.00 | 33 579.00 |
AP Constructions | 67 704.00 | 50 676.00 | 17 028.00 | 67 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 447.00 | 113 494.00 | 1 953.00 | 115 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 410.00 | 165 609.00 | 76 800.00 | 242 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 492 333.00 | 338 866.00 | 153 468.00 | 492 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 218.00 | | 296 218.00 | 296 218.00 |
BZ Autres créances | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 616.00 | | 153 616.00 | 153 616.00 |
CF Disponibilités | 725 334.00 | | 725 334.00 | 725 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 538.00 | | 1 199 538.00 | 1 199 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 871.00 | 338 866.00 | 1 353 006.00 | 1 691 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 857 242.00 | 846 331.00 | | 857 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 243.00 | 110 911.00 | | 156 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 085.00 | 974 842.00 | | 1 031 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 274.00 | 34 083.00 | | 32 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 401.00 | 50 732.00 | | 46 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 495.00 | 181 483.00 | | 201 495.00 |
EA Autres dettes | 41 751.00 | 71 536.00 | | 41 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 921.00 | 369 566.00 | | 321 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 006.00 | 1 344 408.00 | | 1 353 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 921.00 | 369 566.00 | | 321 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 110 732.00 | | 1 110 732.00 | 1 110 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 732.00 | | 1 110 732.00 | 1 110 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 459.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 222.00 | 782.00 | | 3 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 2 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953.00 | 2 500.00 | | 3 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 2 725.00 | | 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | 2 665.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 5 390.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | -2 890.00 | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 742.00 | 38 542.00 | | 53 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 384.00 | 982 544.00 | | 1 126 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 141.00 | 871 633.00 | | 970 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 243.00 | 110 911.00 | | 156 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 749.00 | 72 947.00 | | 55 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 980.00 | | 74 983.00 | 463 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 30 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 630.00 | 492 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 630.00 | 459 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 786.00 | | 74 983.00 | 427 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 632.00 | 25 863.00 | 43 630.00 | 356 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 797.00 | 25 863.00 | 43 630.00 | 353 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
UX Autres créances clients | 296 218.00 | 296 218.00 | | 296 218.00 |
VB T. V. A. | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VI Groupe et associés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 588.00 | 320 588.00 | | 320 588.00 |
VW T.V.A. | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 921.00 | 321 921.00 | | 321 921.00 |