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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AP Constructions | 58 360.00 | 41 754.00 | 16 606.00 | 58 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 427.00 | 115 981.00 | 9 446.00 | 125 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 169.00 | 170 181.00 | 19 988.00 | 190 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 791.00 | 330 751.00 | 76 040.00 | 406 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 901.00 | | 451 901.00 | 451 901.00 |
BZ Autres créances | 60 403.00 | | 60 403.00 | 60 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 982.00 | 2 144.00 | 102 838.00 | 104 982.00 |
CF Disponibilités | 818 988.00 | | 818 988.00 | 818 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 083.00 | 2 144.00 | 1 440 939.00 | 1 443 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 874.00 | 332 895.00 | 1 516 979.00 | 1 849 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 923 187.00 | 954 549.00 | | 923 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 089.00 | 168 638.00 | | 153 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 876.00 | 1 140 787.00 | | 1 093 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 545.00 | 157.00 | | 191 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 266.00 | 61 807.00 | | 35 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 821.00 | 226 060.00 | | 98 821.00 |
EA Autres dettes | 59 495.00 | 16 338.00 | | 59 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 103.00 | 304 434.00 | | 423 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 979.00 | 1 445 221.00 | | 1 516 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 103.00 | 304 434.00 | | 423 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 551.00 | | 1 155 551.00 | 1 155 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 551.00 | | 1 155 551.00 | 1 155 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 069.00 | 700.00 | | 3 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 616.00 | 58 269.00 | | 50 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 818.00 | 3 296.00 | | 6 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 818.00 | 27 796.00 | | 6 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 29 116.00 | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 54 799.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 079.00 | -27 003.00 | | 5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 782.00 | 64 409.00 | | 45 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 586.00 | 1 414 138.00 | | 1 173 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 497.00 | 1 245 499.00 | | 1 020 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 089.00 | 168 638.00 | | 153 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 019.00 | 59 341.00 | | 68 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 403.00 | | 11 388.00 | 395 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 569.00 | | 11 388.00 | 362 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 463.00 | 21 288.00 | | 309 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 629.00 | 21 288.00 | | 306 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346.00 | 2 144.00 | 346.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | 2 144.00 | 346.00 | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346.00 | 2 144.00 | 346.00 | 346.00 |
UG ‐ Financières | | 2 144.00 | 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
UX Autres créances clients | 451 901.00 | 451 901.00 | | 451 901.00 |
VB T. V. A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 191 545.00 | 191 545.00 | | 191 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 113.00 | 519 113.00 | | 519 113.00 |
VW T.V.A. | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 103.00 | 423 103.00 | | 423 103.00 |