| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AN Terrains | 33 579.00 | 2 894.00 | 30 685.00 | 33 579.00 |
AP Constructions | 58 360.00 | 48 972.00 | 9 388.00 | 58 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 162.00 | 113 501.00 | 662.00 | 114 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 684.00 | 188 431.00 | 33 254.00 | 221 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 980.00 | 356 632.00 | 107 348.00 | 463 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 178.00 | | 377 178.00 | 377 178.00 |
BZ Autres créances | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 943.00 | | 145 943.00 | 145 943.00 |
CF Disponibilités | 682 767.00 | | 682 767.00 | 682 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 060.00 | | 1 237 060.00 | 1 237 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 040.00 | 356 632.00 | 1 344 408.00 | 1 701 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 846 331.00 | 956 276.00 | | 846 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 911.00 | 140 055.00 | | 110 911.00 |
DL TOTAL (I) | 974 842.00 | 1 113 931.00 | | 974 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 083.00 | 33 287.00 | | 34 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 732.00 | 58 280.00 | | 50 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 483.00 | 144 146.00 | | 181 483.00 |
EA Autres dettes | 71 536.00 | 71 348.00 | | 71 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 566.00 | 307 061.00 | | 369 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 408.00 | 1 420 992.00 | | 1 344 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 566.00 | 307 061.00 | | 369 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
FG Production vendue services | 973 038.00 | | 973 038.00 | 973 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 647.00 | | 974 647.00 | 974 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | 739.00 | | 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 787.00 | 46 480.00 | | 39 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 726.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 2 122.00 | | 2 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 665.00 | 5 816.00 | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | 7 938.00 | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -7 212.00 | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 542.00 | 49 190.00 | | 38 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 544.00 | 1 193 103.00 | | 982 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 633.00 | 1 053 048.00 | | 871 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 911.00 | 140 055.00 | | 110 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 947.00 | 63 382.00 | | 72 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 929.00 | | 41 606.00 | 453 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 555.00 | 463 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 555.00 | 427 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 094.00 | | 38 248.00 | 421 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 3 360.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 777.00 | 27 452.00 | 13 597.00 | 342 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 942.00 | 27 452.00 | 13 597.00 | 339 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 178.00 | 377 178.00 | | 377 178.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VI Groupe et associés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 350.00 | 411 350.00 | | 411 350.00 |
VW T.V.A. | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 566.00 | 369 566.00 | | 369 566.00 |