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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AN Terrains | 17 958.00 | 65.00 | 17 893.00 | 17 958.00 |
AP Constructions | 58 360.00 | 46 735.00 | 11 626.00 | 58 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 998.00 | 113 887.00 | 111.00 | 113 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 778.00 | 179 256.00 | 51 523.00 | 230 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 929.00 | 342 777.00 | 111 152.00 | 453 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 565.00 | | 269 565.00 | 269 565.00 |
BZ Autres créances | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 661.00 | | 172 661.00 | 172 661.00 |
CF Disponibilités | 845 415.00 | | 845 415.00 | 845 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 068.00 | | 1 318 068.00 | 1 318 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 997.00 | 342 777.00 | 1 429 220.00 | 1 771 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 956 276.00 | 923 187.00 | | 956 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 055.00 | 153 089.00 | | 140 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 931.00 | 1 093 876.00 | | 1 113 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 287.00 | 191 545.00 | | 33 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 280.00 | 35 266.00 | | 58 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 146.00 | 98 821.00 | | 144 146.00 |
EA Autres dettes | 79 577.00 | 59 495.00 | | 79 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 289.00 | 423 103.00 | | 315 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 220.00 | 1 516 979.00 | | 1 429 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 289.00 | 423 103.00 | | 315 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 310.00 | | 1 185 310.00 | 1 185 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 310.00 | | 1 185 310.00 | 1 185 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | 3 069.00 | | 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 480.00 | 50 616.00 | | 46 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 6 818.00 | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 6 818.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 1 739.00 | | 2 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 938.00 | 1 739.00 | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 212.00 | 5 079.00 | | -7 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 190.00 | 45 782.00 | | 49 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 103.00 | 1 173 586.00 | | 1 193 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 048.00 | 1 020 497.00 | | 1 053 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 055.00 | 153 089.00 | | 140 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 382.00 | 68 019.00 | | 63 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 791.00 | | 84 341.00 | 406 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 204.00 | 453 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 204.00 | 421 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 957.00 | | 84 341.00 | 373 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 751.00 | 31 271.00 | 19 246.00 | 330 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 916.00 | 31 271.00 | 19 246.00 | 327 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
UX Autres créances clients | 269 565.00 | 269 565.00 | | 269 565.00 |
VB T. V. A. | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VI Groupe et associés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 992.00 | 299 992.00 | | 299 992.00 |
VW T.V.A. | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 289.00 | 315 289.00 | | 315 289.00 |