| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AP Constructions | 56 657.00 | 36 922.00 | 19 735.00 | 56 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 975.00 | 113 078.00 | 4 896.00 | 117 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 937.00 | 156 628.00 | 31 309.00 | 187 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 403.00 | 309 463.00 | 85 940.00 | 395 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 949.00 | | 646 949.00 | 646 949.00 |
BZ Autres créances | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 247.00 | 346.00 | 111 900.00 | 112 247.00 |
CF Disponibilités | 529 914.00 | | 529 914.00 | 529 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 627.00 | 346.00 | 1 359 281.00 | 1 359 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 030.00 | 309 810.00 | 1 445 221.00 | 1 755 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 954 549.00 | 954 862.00 | | 954 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 638.00 | 199 687.00 | | 168 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 787.00 | 1 172 149.00 | | 1 140 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 86.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 3 885.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 807.00 | 50 079.00 | | 61 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 060.00 | 268 736.00 | | 226 060.00 |
EA Autres dettes | 16 338.00 | 10 764.00 | | 16 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 434.00 | 346 551.00 | | 304 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 221.00 | 1 518 700.00 | | 1 445 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 434.00 | 346 551.00 | | 304 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 86.00 | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 467.00 | | 1 375 467.00 | 1 375 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 467.00 | | 1 375 467.00 | 1 375 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 310.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 3 524.00 | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 269.00 | 63 554.00 | | 58 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 296.00 | 906.00 | | 3 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 796.00 | 906.00 | | 27 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 116.00 | 3 716.00 | | 29 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 468.00 | 1 570.00 | | 23 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 799.00 | 5 286.00 | | 54 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 003.00 | -4 379.00 | | -27 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 409.00 | 82 678.00 | | 64 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 138.00 | 1 404 073.00 | | 1 414 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 499.00 | 1 204 386.00 | | 1 245 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 638.00 | 199 687.00 | | 168 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 341.00 | 25 626.00 | | 59 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 593.00 | | 17 702.00 | 487 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 892.00 | 395 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 842.00 | 362 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 708.00 | | 17 702.00 | 454 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 313.00 | 59 526.00 | 86 375.00 | 336 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 478.00 | 59 526.00 | 86 375.00 | 333 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 103.00 | 346.00 | 3 103.00 | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 103.00 | 346.00 | 3 103.00 | 3 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 103.00 | 346.00 | 3 103.00 | 3 103.00 |
UG ‐ Financières | | 346.00 | 3 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 447.00 | 96 447.00 | | 96 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
UX Autres créances clients | 646 949.00 | | | 646 949.00 |
VB T. V. A. | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VC Groupe et associés | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 467.00 | 717 467.00 | | 717 467.00 |
VW T.V.A. | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 434.00 | 304 434.00 | | 304 434.00 |