| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 082.00 | | 236 082.00 | 236 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 832.00 | 31 311.00 | 18 521.00 | 49 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 372.00 | 33 949.00 | 256 423.00 | 290 372.00 |
BT Marchandises | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 821.00 | | 145 821.00 | 145 821.00 |
CF Disponibilités | 248 957.00 | | 248 957.00 | 248 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 992.00 | | 629 992.00 | 629 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 363.00 | 33 949.00 | 886 414.00 | 920 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 750.00 | 392 750.00 | | 392 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 213.00 | 26 915.00 | | 28 213.00 |
DG Autres réserves | 387 208.00 | 373 208.00 | | 387 208.00 |
DH Report à nouveau | 11 974.00 | 11 363.00 | | 11 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 172.00 | 25 964.00 | | 14 172.00 |
DL TOTAL (I) | 834 317.00 | 830 199.00 | | 834 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 246.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 6 733.00 | | 7 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 404.00 | 33 798.00 | | 43 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 097.00 | 40 778.00 | | 52 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 414.00 | 870 977.00 | | 886 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 097.00 | 40 778.00 | | 52 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 029.00 | 262.00 | 608 291.00 | 608 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 029.00 | 262.00 | 608 291.00 | 608 029.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 669.00 | -41 684.00 | | 37 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 6 259.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 6 259.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 50.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 50.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 6 209.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 3 530.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 846.00 | 637 497.00 | | 608 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 673.00 | 611 533.00 | | 594 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 172.00 | 25 964.00 | | 14 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 372.00 | | | 290 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 082.00 | | | 236 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 369.00 | 3 580.00 | | 30 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 369.00 | 3 580.00 | | 30 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VW T.V.A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 332.00 | 8 043.00 | | 7 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 604.00 | 11 034.00 | | 12 604.00 |
ST Autres comptes | 36 466.00 | 29 573.00 | | 36 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 256.00 | 54 792.00 | | 58 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 183.00 | 115.00 | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 675.00 | 3 964.00 | | 3 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 007.00 | 12 007.00 | | 11 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 606.00 | 136 709.00 | | 121 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 355.00 | 72 670.00 | | 59 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 508.00 | 95 513.00 | | 107 508.00 |